UBAM - Asia Equity AC USD

AC | LU0034172394

UBP ASSET MGMT

€19,90
+4,51% 1M
+9,71% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AC
LU0034172394
11,90M€1,75%-1,75%0,00€4,29%
APC
LU0717716103
1,86M€1,30%15,00%1,30%0,00€4,76%
AC
LU0352163322
0,41M€1,75%-1,75%0,00€4,28%
IPC
LU0132667436
0,15M€0,75%15,00%0,75%0,00€5,53%
RC
LU0132641472
0,03M€2,75%-2,75%0,00€3,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBAM - Asia Equity AC USD

UBAM-SOUTH PACIFIC & ASIA tiene por finalidad un aumento de capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada de grandes sociedades activas en los países asiáticos excepto Japón. La estrategia de inversión se basa en un análisis macroeconómico para localizar las tendencias económicas y financieras a largo plazo y decidir la repartición geográfica y sectorial y en un enfoque fundamental para la selección de acciones. Esta selección se basa esencialmente en las perspectivas de crecimiento, en la calidad de su dirección, la rentabilidad y la evaluación de los títulos respecto al mercado y a su sector. Normalmente la cartera invierte en acciones, pero en menor medida puede poseer igualmente warrants u obligaciones convertibles así como instrumentos derivados para las operaciones de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Asia Equity

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)

Comisiones UBAM - Asia Equity AC USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,59% -5,75% -0,80%
1 año -4,58% -3,40% -5,22%
3 años 13,42% 4,29% 11,75%
5 años 25,96% 4,72% 8,90%
10 años 113,78% 7,89% 11,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,61% - - - -
20154,71% - - - -
2016-4,10%-8,40%-1,28%5,40%0,62%
20178,84%9,30%-4,82%-0,71%5,37%
2018-14,24%-1,58%0,02%-1,64%-11,44%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 20, 2019
DFI (May 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Feb 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,66-9,16
Beta1,230,98
Information Ratio-0,65-1,68
R-Squared93,6974,89
Sharpe Ratio-0,47-0,22
Standard Deviation18,0211,60
Tracking Error5,575,82
Treynor Ratio-6,95-2,64

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).