DP Global Strategy L - Medium B

136,74
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.014,1M
Patrimonio de la clase
1.266,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DP Global Strategy L - Medium
LU0034463017
Clases disponibles
2024+3,74%
5 años+3,51%
Riesgo4 / 7
Gastos1,660%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DP Global Strategy L - Medium:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,11%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-5,32%
Alpha
-3,02
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
97,21
Tracking Error
1,29
Correlación
98,60
Ratio de Información
-2,02
Rentabilidad anualizada
1,25%
Volatilidad
9,01%
Máxima caída
-15,40%
Alpha
-2,15
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
98,49
Tracking Error
1,14
Correlación
99,24
Ratio de Información
-1,88
Rentabilidad anualizada
3,51%
Volatilidad
9,42%
Máxima caída
-15,40%
Alpha
-1,79
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
98,29
Tracking Error
1,33
Correlación
99,14
Ratio de Información
-1,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,1%
Finanzas
Servicios Financieros
7,8%
Salud
Salud
7,4%
Otros
Consumo Cíclico
5,9%
Materiales industriales
Industriales
5,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Energía
Energía
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
49,0%
Estados Unidos
25,2%
Zona Euro
11,2%
Mercado Emergente
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Asia Emergente
4,0%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
2,5%
Japón
2,3%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,5%
Bonos
44,6%
Otros activos
1,6%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
24,7%
Largecap
17,7%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DPAM B Eqs US ESG Leaders Idx JBE6317170452
492.150.1119,83%
DPAM B Bonds Eur J CapBE6299413391
291.274.1835,82%
DPAM B Equities Europe Sust J CapBE6299492213
260.598.6945,21%
DPAM B Equities Europe Idx J CapBE6299531606
226.999.2984,53%
DPAM B Equities World Sust J CapBE6299467934
190.246.8483,80%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable JLU1518613770
188.806.4933,77%
DPAM B Eqs US Behavioral Val J EUR CapBE6299540698
180.521.5993,61%
DPAM L Eqs EM ESG Ldrs Idx J EUR CapLU2393945071
180.763.5003,61%
DPAM L Bonds Universalis Uncons JLU1518614158
175.095.0853,50%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust J EURLU1518616955
141.857.1152,83%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.