RV Global Cap. Grande Growth

AB SICAV I Thematic Research Portfolio

AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AXX USD Acc | LU0034955152

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

18 Jan, 2018
84,92
0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AX Acc (LU0057025933)399,44M USD75,74 USD1,70%2,01%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AX Acc (LU0057025933)399,44M USD75,74 USD1,50%2,01%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AXX USD Acc (LU0034955152)1,59M USD84,92 USD1,20%1,51%1.665 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AXX USD Acc (LU0034955152)1,59M USD84,92 USD1,00%1,51%1.665 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio BX Acc (LU0057026071)16,56M USD58,35 USD1,70%3,01%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio BX Acc (LU0057026071)16,56M USD58,35 USD1,50%3,01%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio CX Acc (LU0102831160)1,33M USD70,11 USD2,15%2,45%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio CX Acc (LU0102831160)1,33M USD70,11 USD1,95%2,45%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc (LU0231609784)0,01M USD104,77 USD0,00%0,11%20.000.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc (LU0130377012)57,95M USD96,69 USD0,70%0,78%20.000.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A Acc (LU0069063385)36,29M USD25,84 USD1,70%2,20%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A EUR H Inc (LU0511383332)75,98M EUR21,95 EUR1,70%2,21%2.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio B Acc (LU0085333697)1,44M USD20,85 USD1,70%3,24%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio C Acc (LU0462790428)1,08M USD25,69 USD2,15%2,65%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc (LU0069063542)40,22M USD30,73 USD0,90%1,37%500.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I EUR H Inc (LU0511383688)1,33M EUR23,13 EUR0,90%1,22%500.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S EUR Acc (LU0462790857)0,00M EUR25,81 EUR0,00%0,13%20.000.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S USD Acc (LU0462790774)0,02M USD31,59 USD0,00%0,13%20.000.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1 EUR Acc (LU0462791236)0,00M EUR24,36 EUR0,70%0,79%20.000.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1 USD Acc (LU0462791079)133,27M USD29,82 USD0,70%0,78%20.000.000 USD

Estrategia AB SICAV I Thematic Research Portfolio

Tiene como objetivo lograr la revalorización del patrimonio a largo plazo a través de inversiones principalmente en una cartera de valores y sus equivalentes de compañías de tecnología asiáticas.


Información sobre el fondo de inversión AB SICAV I Thematic Research Portfolio

El fondo AB SICAV I Thematic Research Portfolio, con ISIN, LU0034955152 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 806.194.086 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones AB SICAV I Thematic Research Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Daniel Roarty


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Rentabilidad AB SICAV I Thematic Research Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,01%2,69%-19,86%-17,90%2,11%
200310,61%-8,87%11,58%5,12%3,49%
20044,76%6,11%0,87%-3,33%1,25%
200533,50%2,72%9,83%11,24%6,38%
20061,80%4,11%-9,07%3,12%4,29%
20071,20%0,86%3,26%-0,16%-2,68%
2008-50,69%-21,17%-0,56%-13,66%-27,14%
200926,54%-4,30%10,42%11,45%7,45%
201015,10%7,49%-5,51%2,61%10,45%
2011-8,80%-2,37%-3,52%-13,09%11,41%
201211,19%11,94%-3,91%4,90%-1,46%
201316,91%8,59%-1,60%3,44%5,77%
201416,30%-1,21%7,69%4,76%4,34%
201512,28%18,64%-1,91%-10,55%7,86%
20161,96%-7,05%1,69%7,46%0,38%
201719,21%10,74%0,97%1,89%4,64%

Rendimiento mensual AB SICAV I Thematic Research Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 29, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) May 22, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 12, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jan 12, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012