RF Diversificada EUR

Vontobel Euro Bond

CLASE B | LU0035744829

Vontobel Asset Management S.A.

17 Nov, 2017
399,97
0,09%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0035744233)8,25M EUR148,14 EUR0,85%1,13%0 EUR
CLASE B (LU0035744829)40,41M EUR399,97 EUR0,85%1,13%0 EUR

Estrategia Vontobel Euro Bond

Tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en euros. El patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, con un mínimo del 90% en diferentes obligaciones denominadas en euros y análogas obligaciones, ambas en euros, con tipo de interés fijo o variable, incluyendo empréstitos convertibles y empréstitos con certificados de opción sobre acciones de deudores de derecho público y deudores privados.


El fondo Vontobel Euro Bond, con ISIN, LU0035744829 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 76.772.467 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Vontobel Euro Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee1,05%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Daniel Karnaus


Metadata


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Rentabilidad Vontobel Euro Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,50%-0,67%2,69%4,41%1,88%
20032,76%1,61%1,94%-0,13%-0,67%
20046,33%2,38%-1,10%2,54%2,42%
20054,23%0,92%3,21%0,24%-0,17%
2006-0,82%-1,82%-1,01%2,74%-0,67%
20070,45%-0,10%-1,98%1,85%0,71%
20087,63%1,76%-2,60%3,14%5,29%
20094,09%-0,83%1,08%3,73%0,10%
20101,00%2,94%0,01%1,84%-3,67%
20111,27%-1,21%0,62%3,00%-1,09%
201212,36%4,17%0,22%3,93%3,55%
20132,27%-0,34%0,40%0,74%1,47%
201411,82%3,15%2,83%2,80%2,55%
20150,71%5,32%-7,79%2,99%0,68%
20162,13%2,54%1,35%0,72%-2,44%
2017-1,00%0,68%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 08, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 21, 2017) Nov 11, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012