RV USA Cap. Grande Growth

Vontobel US Equity

CLASE A | LU0035763456

Vontobel Asset Management S.A.

21 Nov, 2017
964,52
1,07%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0035763456)50,07M USD964,52 USD1,65%2,03%0 USD
CLASE B (LU0035765741)466,56M USD1.204,46 USD1,65%2,03%0 USD
CLASE C (LU0137005913)17,38M USD299,07 USD2,65%2,63%0 USD
CLASE H (LU0218912151)67,15M EUR213,77 EUR1,65%2,09%0 EUR

Estrategia Vontobel US Equity

El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades USA. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo de 2/3 en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc.) de sociedades USA.


El fondo Vontobel US Equity, con ISIN, LU0035763456 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 20,33% con una volatilidad del 8,98% lo que le sitúa en la posición 20 entre los 50 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.703.580.807 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Vontobel US Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge2,03%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Matthew Benkendorf


Metadata


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Rentabilidad Vontobel US Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,94%6,29%-14,41%-10,45%-1,72%
20031,61%-9,54%6,77%4,50%0,67%
2004-1,44%5,18%1,17%-4,18%-3,34%
200512,31%1,29%8,16%-3,41%6,14%
2006-0,30%-1,95%-6,11%7,94%0,34%
2007-14,24%-1,77%-0,10%-4,62%-8,37%
2008-28,00%-13,71%-8,92%10,08%-16,79%
200916,23%-5,35%7,12%5,75%8,39%
201020,10%10,54%0,86%-0,80%8,59%
201112,34%-3,15%0,53%1,29%13,91%
201214,39%8,90%2,70%4,37%-2,00%
201322,51%12,29%0,46%1,39%7,11%
201422,97%-0,49%3,93%7,32%10,79%
201518,44%14,84%-2,88%-3,33%9,85%
201611,57%-3,32%4,29%0,92%9,64%
20176,48%-1,34%-1,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 08, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 21, 2017) Nov 11, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2013) May 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012