Alt - Long/Short Deuda

Parvest Bond Absolute Return V700

Parvest Bond Absolute Return V700 Classic RH USD-Capitalisation | LU0038743380

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
49,68
0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Absolute Return V700 Classic RH USD-Capitalisation (LU0038743380)5,12M USD49,68 USD1,10%1,47%0 USD
Parvest Bond Absolute Return V700 Classic-Capitalisation (LU1104114647)3,40M EUR91,92 EUR1,10%1,47%0 EUR
Parvest Bond Absolute Return V700 Classic-Distribution (LU0925123803)0,02M EUR91,93 EUR1,10%1,47%0 EUR
Parvest Bond Absolute Return V700 I RH USD-Capitalisation (LU0102019857)0,01M USD20,73 USD0,50%0,54%3.000.000 USD
Parvest Bond Absolute Return V700 I-Capitalisation (LU1104115024)0,00M EUR95,72 EUR0,50%0,68%3.000.000 EUR
Parvest Bond Absolute Return V700 N-Capitalisation (LU0107086562)0,09M EUR39,54 EUR1,10%1,96%0 EUR
Parvest Bond Absolute Return V700 Privilege RH USD-Capitalisation (LU0111463419)2,03M USD165,72 USD0,55%0,92%1.000.000 USD
Parvest Bond Absolute Return V700 Privilege-Capitalisation (LU1104114993)0,01M EUR96,05 EUR0,55%0,90%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond Absolute Return V700

Rentabilizar la cartera a medio plazo invirtiendo primeramente en el mercado de obligaciones de emisores de calidad en las principales divisas mundiales, emitidos por prestatarios de cualquier país cuyos valores fueron de calidad a la hora de adquisición. Índice de referencia: Salomon World Govt. Bond Index.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Absolute Return V700

El fondo Parvest Bond Absolute Return V700, con ISIN, LU0038743380 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,44% con una volatilidad del 5,45% lo que le sitúa en la posición 28 entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 239.951.698 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Parvest Bond Absolute Return V700

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Alex Johnson


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond Absolute Return V700

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,00%0,62%-1,26%3,27%-1,56%
2003-5,05%-1,29%-0,97%-0,57%-2,31%
20041,65%3,95%-1,83%0,82%-1,20%
20055,72%1,40%5,24%-0,44%-0,48%
2006-7,43%-3,09%-3,05%0,78%-2,24%
2007-1,80%-0,38%-2,79%1,05%0,34%
200811,99%0,53%-4,03%7,64%7,83%
20090,48%-2,49%0,63%2,47%-0,07%
201013,54%5,43%10,08%-2,05%-0,12%
20118,34%-4,36%0,13%10,12%2,75%
20124,08%-2,10%4,93%0,54%0,77%
2013-5,22%3,63%-3,84%-4,66%-0,25%
201416,95%2,15%0,82%9,32%3,88%
20159,23%15,69%-4,28%-3,15%1,85%
20160,07%-6,88%1,86%-0,53%6,06%
2017-10,09%-1,20%-5,91%-2,05%-1,25%

Rendimiento mensual Parvest Bond Absolute Return V700

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
Factsheet (Jan 31, 2016) Apr 22, 2016
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012