Allianz Pfandbrieffonds AT EUR

AT | LU0039499404

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

€151,38
+1,08% 1M
+4,41% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AT
LU0039499404
129,20M€0,94%-0,94%0,00€0,82%
P2
LU1068829677
4,50M€0,40%-0,40%10,00M€1,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Allianz Pfandbrieffonds AT EUR

N/A


Información sobre el fondo de inversión Allianz Pfandbrieffonds

El fondo Allianz Pfandbrieffonds, con ISIN, LU0039499404 de la gestora ALLIANZ GLOBAL INVESTORS se sitúa en la posición 77 entre los 94 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones Allianz Pfandbrieffonds AT EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,94%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,94%

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1.073 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,73% 8,00% 10,81%
1 año 4,15% 4,32% 5,35%
3 años 2,48% 0,82% 1,97%
5 años 7,34% 1,43% 2,45%
10 años 41,47% 3,53% 4,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,64% - - - -
2015-0,42% - - 0,46% -
20161,35%0,71%0,71%0,90%-1,88%
20170,12%-0,01%-0,20%0,26%0,06%
2018-0,25%-0,15%0,03%-0,50%0,37%
2019 - 1,55%1,31% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Informe anual (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,140,07
Beta0,490,81
Information Ratio-1,32-0,21
R-Squared42,2786,43
Sharpe Ratio2,890,57
Standard Deviation1,371,78
Tracking Error1,400,76
Treynor Ratio8,141,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).