RF Deuda Corporativa EUR

Allianz Pfandbrieffonds

Allianz Pfandbrieffonds AT EUR | LU0039499404

Allianz Global Investors GmbH

19 Jan, 2018
144,68
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Pfandbrieffonds AT EUR (LU0039499404)149,98M EUR144,68 EUR0,94%0,00%0 EUR
Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR) (LU1068829677)19,92M EUR1.022,20 EUR0,40%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia Allianz Pfandbrieffonds

N/A


Información sobre el fondo de inversión Allianz Pfandbrieffonds

El fondo Allianz Pfandbrieffonds, con ISIN, LU0039499404 de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición 97 entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,14% con una volatilidad del 1,24%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 169.895.613 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Allianz Pfandbrieffonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,94%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Christian Tropp


Stephanie Fiechtner


Metadata


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Rentabilidad Allianz Pfandbrieffonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,71%-0,49%2,15%3,63%2,24%
20033,24%1,67%2,05%-0,12%-0,37%
20044,99%2,33%-1,17%2,04%1,74%
20052,65%0,69%2,84%-0,01%-0,86%
2006-0,99%-1,81%-0,82%2,33%-0,64%
20070,25%0,17%-1,71%1,29%0,51%
20084,58%1,43%-2,65%1,80%4,03%
20095,96%0,61%1,06%4,21%0,01%
20101,24%2,04%-0,01%1,50%-2,25%
20115,20%0,64%2,04%1,84%0,59%
201212,53%4,27%0,55%4,35%2,86%
20132,82%1,98%-0,29%0,38%0,74%
20147,64%2,41%1,98%2,10%0,95%
2015-0,42%1,41%-1,96%0,46%-0,30%
20161,35%1,64%0,71%0,90%-1,88%
20170,12%-0,01%-0,20%0,26%0,06%

Rendimiento mensual Allianz Pfandbrieffonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Jul 18, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Jul 11, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2016) Jul 11, 2017