RF Deuda Corporativa EUR

Allianz Pfandbrieffonds

Allianz Pfandbrieffonds AT EUR | LU0039499404

Allianz Global Investors GmbH

25 Sep, 2017
145,09
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Pfandbrieffonds AT EUR (LU0039499404)152,38M EUR145,09 EUR0,94%0,00%0 EUR
Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR) (LU1068829677)19,96M EUR1.024,65 EUR0,40%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia

N/A

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,94%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Christian Tropp


Stephanie Fiechtner


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,71%-0,49%2,15%3,63%2,24%
20033,24%1,67%2,05%-0,12%-0,37%
20044,99%2,33%-1,17%2,04%1,74%
20052,65%0,69%2,84%-0,01%-0,86%
2006-0,99%-1,81%-0,82%2,33%-0,64%
20070,25%0,17%-1,71%1,29%0,51%
20084,58%1,43%-2,65%1,80%4,03%
20095,96%0,61%1,06%4,21%0,01%
20101,24%2,04%-0,01%1,50%-2,25%
20115,20%0,64%2,04%1,84%0,59%
201212,53%4,27%0,55%4,35%2,86%
20132,82%1,98%-0,29%0,38%0,74%
20147,64%2,41%1,98%2,10%0,95%
2015-0,42%1,41%-1,96%0,46%-0,30%
20161,35%1,64%0,71%0,90%-1,88%
2017-0,01%-0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 12, 2017) Jul 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Jul 18, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Jul 11, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2016) Jul 11, 2017