RF Global - USD Cubierto

UBS (Lux) SF Fixed Income (USD)

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist | LU0039703375

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

18 Jul, 2018
1.011,18
0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc (LU0039703532)140,86M USD2.484,82 USD0,86%1,13%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist (LU0039703375)21,90M USD1.011,18 USD0,86%1,13%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist (LU1415540852)4,98M USD956,01 USD0,86%1,12%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc (LU1240800026)2,68M USD104,13 USD0,68%0,70%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist (LU1240800299)0,16M USD99,63 USD0,68%0,70%0 USD

Estrategia UBS (Lux) SF Fixed Income (USD)

El fondo invierte a escala mundial en bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario en línea con el índice de referencia definido Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SF Fixed Income (USD)

Entre los fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo UBS (Lux) SF Fixed Income (USD), con ISIN LU0039703375, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio total, que asciende a 171.700.740 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones UBS (Lux) SF Fixed Income (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,86%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Beat John


Roland Kramer


Marc Both


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Rentabilidad UBS (Lux) SF Fixed Income (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,46%1,64%-7,45%3,75%-4,16%
2003-13,45%-2,61%-3,07%-1,22%-7,19%
2004-4,01%4,20%-1,07%-0,24%-6,66%
200514,90%3,61%8,58%-0,01%2,14%
2006-7,70%-3,01%-4,78%3,09%-3,06%
2007-4,46%0,12%-2,12%-2,08%-0,44%
200811,18%-4,49%-1,92%11,94%6,03%
2009-0,31%2,69%-3,64%-0,66%1,42%
201010,69%7,18%11,75%-7,81%0,24%
20116,58%-5,59%-0,54%9,99%3,19%
20121,13%-2,17%5,84%0,25%-2,57%
2013-5,77%2,33%-2,80%-3,28%-2,05%
201417,21%1,12%2,11%8,27%4,85%
201510,44%13,74%-4,86%-0,08%2,14%
20165,43%-2,71%4,26%-0,53%4,50%
2017-9,52%-0,48%-5,19%-2,77%-1,38%
2018-3,47%4,23%

Rendimiento mensual UBS (Lux) SF Fixed Income (USD)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Jan 31, 2018) Jun 09, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 17, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Jul 06, 2018
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Jun 09, 2018
Rulebook (Feb 27, 2015) Jul 13, 2018
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Aug 16, 2013
Supplement (Apr 01, 2011) Jul 11, 2012