RV Global Emergente

Vontobel Emerging Markets Eq

CLASE B | LU0040507039

Vontobel Asset Management S.A.

18 Oct, 2017
815,50
0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Vontobel Fund Emerging Markets Equity AHI Hedged (LU0858753618)174,88M EUR111,65 EUR0,83%1,27%0 EUR
Vontobel Fund Emerging Markets Equity AI USD Inc (LU1471805603)0,86M USD114,87 USD0,83%1,21%0 USD
CLASE A (LU0040506734)97,65M USD680,55 USD1,65%2,10%0 USD
CLASE B (LU0040507039)1.029,87M USD815,50 USD1,65%2,10%0 USD
CLASE C (LU0137006218)31,77M USD216,42 USD2,65%2,70%0 USD
CLASE H (LU0218912235)97,83M EUR216,42 EUR1,65%2,16%0 EUR
CLASE HC (LU0333249109)9,78M EUR196,62 EUR2,65%2,76%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades con domicilio social en países emerentes. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo del 90% en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc). El fondo también podrá colocar su dinero en fondos territoriales "Closed-end", que invierten en valores iguales a los descritos anteriormente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Matthew Benkendorf


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,49%19,19%-15,24%-12,69%-4,18%
200329,17%-9,60%18,90%9,08%10,16%
200424,09%10,17%-4,05%8,23%8,47%
200543,37%4,20%13,47%12,63%7,65%
200620,72%10,90%-10,40%9,08%11,38%
200720,98%-1,41%11,39%6,51%3,43%
2008-44,82%-19,00%-0,43%-14,16%-20,29%
200946,94%0,73%20,85%10,44%9,29%
201037,68%9,04%11,79%7,69%4,88%
20110,05%-5,54%3,11%-6,27%9,60%
201217,57%10,00%1,10%4,18%1,49%
2013-10,39%4,16%-7,43%-5,24%-1,92%
201419,52%1,93%8,10%6,84%1,52%
20151,06%14,35%-4,95%-10,70%4,12%
20162,77%-2,88%8,30%3,53%-5,63%
201711,03%1,78%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 08, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 02, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2013) May 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012