El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0232528306 | 29,97M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 9,04% |
A LU0040709171 | 24,35M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 8,88% |
A LU0289936097 | 17,31M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 8,99% |
A LU0453505090 | 3,12M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 8,88% |
B LU0232528561 | 1,47M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 7,98% |
I LU0232528728 | 1,30M€ | 0,90% | - | 0,90% | 0,00€ | 9,91% |
B LU0040709684 | 1,19M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 7,81% |
I LU0079455316 | 1,05M€ | 0,90% | - | 0,90% | 0,00€ | 9,75% |
B LU0289985896 | 0,85M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 7,91% |
I LU0289937145 | 0,75M€ | 0,90% | - | 0,90% | 0,00€ | 9,85% |
C LU0232575133 | 0,44M€ | 2,15% | - | 2,15% | 0,00€ | 8,56% |
C LU0054846695 | 0,36M€ | 2,15% | - | 2,15% | 0,00€ | 8,39% |
C LU0289936683 | 0,26M€ | 2,15% | - | 2,15% | 0,00€ | 8,49% |
B LU0453505173 | 0,15M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 7,82% |
S1 LU0426686720 | 0,01M€ | 0,90% | - | 0,90% | 0,00€ | 10,09% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera mundial de valores de renta variable, asignados entre regiones geográficas específicas basándose en su potencial de crecimiento.
Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,70% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,70% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -6,08% | -11,71% | 2,96% |
1 año | -15,02% | -15,02% | -6,05% |
3 años | 29,15% | 8,88% | 10,94% |
5 años | 38,26% | 6,69% | 6,22% |
10 años | 143,53% | 9,30% | 9,56% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 15,81% | - | - | - | - | |
2015 | -0,61% | - | - | -16,00% | - | |
2016 | 10,54% | -3,27% | 6,39% | 9,40% | -1,81% | |
2017 | 20,19% | 10,12% | 1,39% | 4,81% | 2,71% | |
2018 | -22,99% | 0,22% | -3,44% | -10,34% | -11,24% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Aug 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Jul 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Feb 29, 2016) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).