RF Global - EUR Cubierto

UBS (Lux) SS Fixed Income (EUR)

UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (EUR) P-acc | LU0042744747

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

15 Jan, 2018
222,28
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (EUR) P-acc (LU0042744747)64,08M EUR222,28 EUR0,86%1,17%0 EUR
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (EUR) Q-acc (LU0943062561)7,58M EUR106,57 EUR0,68%0,74%0 EUR

Estrategia UBS (Lux) SS Fixed Income (EUR)

El fondo invierte a escala mundial en bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario en línea con el índice de referencia definido Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SS Fixed Income (EUR)

Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo UBS (Lux) SS Fixed Income (EUR), con ISIN LU0042744747, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición 17. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,03% con una volatilidad del 1,19%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,17% del patrimonio total, que asciende a 71.659.692 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones UBS (Lux) SS Fixed Income (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,86%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Beat John


Roland Kramer


Marc Both


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) SS Fixed Income (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,39%0,05%1,66%3,08%0,52%
20031,24%0,70%1,08%0,13%-0,66%
20043,40%2,19%-1,18%1,49%0,90%
20052,40%0,50%2,59%-0,48%-0,21%
2006-1,10%-1,49%-0,81%1,70%-0,47%
20071,45%0,27%-1,44%1,64%1,00%
20086,85%1,13%-2,01%2,71%4,99%
20093,66%-0,53%0,98%2,80%0,39%
20104,54%2,24%3,02%0,22%-0,96%
20114,03%-1,85%1,22%3,91%0,77%
20123,01%0,08%1,76%1,51%-0,36%
2013-1,94%0,22%-1,82%-0,05%-0,29%
20144,26%1,31%1,72%0,58%0,59%
2015-1,49%1,08%-2,06%-0,36%-0,13%
20162,11%1,66%1,36%0,68%-1,57%
20170,91%0,05%0,39%0,58%-0,10%

Rendimiento mensual UBS (Lux) SS Fixed Income (EUR)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 08, 2018) Jan 11, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 04, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 11, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jan 10, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 12, 2018
Key Features (Jun 10, 2014) Jun 10, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (Jul 01, 2011) Jan 12, 2018