RF Global - EUR Cubierto

UBS (Lux) SS Fixed Income (EUR)

UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (EUR) P-acc | LU0042744747

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

20 Sep, 2017
223,16
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (EUR) P-acc (LU0042744747)71,86M EUR223,16 EUR0,86%1,16%0 EUR
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (EUR) Q-acc (LU0943062561)7,96M EUR106,84 EUR0,68%0,75%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte a escala mundial en bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario en línea con el índice de referencia definido Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,86%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Beat John


Roland Kramer


Marc Both


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,39%0,05%1,66%3,08%0,52%
20031,24%0,70%1,08%0,13%-0,66%
20043,40%2,19%-1,18%1,49%0,90%
20052,40%0,50%2,59%-0,48%-0,21%
2006-1,10%-1,49%-0,81%1,70%-0,47%
20071,45%0,27%-1,44%1,64%1,00%
20086,85%1,13%-2,01%2,71%4,99%
20093,66%-0,53%0,98%2,80%0,39%
20104,54%2,24%3,02%0,22%-0,96%
20114,03%-1,85%1,22%3,91%0,77%
20123,01%0,08%1,76%1,51%-0,36%
2013-1,94%0,22%-1,82%-0,05%-0,29%
20144,26%1,31%1,72%0,58%0,59%
2015-1,49%1,08%-2,06%-0,36%-0,13%
20162,11%1,66%1,36%0,68%-1,57%
20170,05%0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 02, 2017) May 06, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 16, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Sep 16, 2017
Key Features (Jun 10, 2014) Jun 10, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (Jul 01, 2011) Sep 01, 2017