RF Largo Plazo EUR

Aviva Investors Long Term European Bd Fd

Aviva Investors - Long Term European Bond Fund Ba EUR Inc | LU0044654233

Aviva Investors Luxembourg SA

18 Jan, 2018
67,35
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aviva Investors - Long Term European Bond Fund A EUR Acc (LU0274933604)19,90M EUR17,09 EUR0,90%1,24%2.000 EUR
Aviva Investors - Long Term European Bond Fund B EUR Acc (LU0044652708)6,93M EUR92,42 EUR0,90%1,44%2.000 EUR
Aviva Investors - Long Term European Bond Fund Ba EUR Inc (LU0044654233)0,50M EUR67,35 EUR0,90%1,44%2.000 EUR

Estrategia Aviva Investors Long Term European Bd Fd

Conseguir el crecimiento del capital o ingresos mediante la inversión en bonos de clasificación AAA (clasificación de Standard & Poor’s) denominados en euros emitidos por miembros de la zona de la Unión Monetaria Europea (UME). La cartera estará compuesta principalmente por bonos gubernamentales con una duración media residual de más de diez años. La divisa de referencia de este fondo será el euro.


Información sobre el fondo de inversión Aviva Investors Long Term European Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Largo Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Aviva Investors Long Term European Bd Fd, con ISIN LU0044654233, de la gestora Aviva Investors Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio total, que asciende a 47.647.905 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Aviva Investors Long Term European Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Denis Lehman


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Rentabilidad Aviva Investors Long Term European Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-3,89%-5,17%-3,35%6,67%-1,69%
2007-3,91%-1,51%-4,75%1,73%0,69%
200813,78%1,24%-4,65%4,06%13,27%
2009-1,40%-5,22%-0,53%5,73%-1,08%
20100,47%3,23%0,19%5,07%-7,55%
20110,74%-1,97%0,93%2,93%-1,09%
201216,17%4,77%0,17%5,34%5,09%
20130,75%-0,71%-0,43%0,25%1,65%
201427,38%7,60%4,95%5,77%6,65%
20151,15%11,59%-13,63%5,12%-0,16%
20165,73%7,78%4,96%0,84%-7,32%
2017-1,88%-3,83%0,59%0,39%1,03%

Rendimiento mensual Aviva Investors Long Term European Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Dec 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
Factsheet (Nov 30, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Apr 05, 2011) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2010) Aug 17, 2013