RF Flexible USD

AB American Income Portfolio

AB - American Income Portfolio A Inc | LU0044957727

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

17 Aug, 2018
8,01
-0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB - American Income Portfolio A Inc (LU0044957727)467,80M USD8,01 USD1,10%1,34%2.000 USD
AB - American Income Portfolio A2 Acc (LU0095030564)974,27M USD27,74 USD1,10%1,34%2.000 USD
AB FCP I American Income Portfolio A2 ACCU SGD (LU0289924598)0,00M SGD38,04 SGD1,10%1,36%1.957 SGD
AB - American Income Portfolio A2 EUR H Acc (LU0592505589)49,43M EUR18,51 EUR1,10%1,33%2.000 EUR
AB - American Income Portfolio B Inc (LU0044957990)31,25M USD8,01 USD1,10%2,03%2.000 USD
AB - American Income Portfolio B2 Acc (LU0095030648)10,90M USD22,51 USD1,10%2,03%2.000 USD
AB - American Income Portfolio C Inc (LU0044958022)146,69M USD8,01 USD1,55%1,78%2.000 USD
AB - American Income Portfolio C2 Acc (LU0054548911)134,42M USD34,20 USD1,55%1,79%2.000 USD
AB - American Income Portfolio C2 EUR H Acc (LU0592505662)11,99M EUR17,89 EUR1,55%1,78%2.000 EUR
AB - American Income Portfolio I2 Acc (LU0249549436)363,00M USD16,29 USD0,55%0,80%1.000.000 USD
AB - American Income Portfolio S USD Acc (LU0231611335)19,32M USD18,41 USD0,00%0,03%21.366.500 USD
AB - American Income Portfolio S1 Acc (LU0231611681)1.069,85M USD20,90 USD0,50%0,54%20.000.000 USD

Estrategia AB American Income Portfolio

El objetivo principal de inversión de la cartera es tratar de proporcionar un nivel elevado de ingresos corrientes en consonancia con la preservación del patrimonio. La cartera pretende cumplir su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión AB American Income Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Flexible USD, que invierten en Renta Fija, el fondo AB American Income Portfolio, con ISIN LU0044957727, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición 10. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,48% con una volatilidad del 6,47%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio total, que asciende a 8.780.051.246 USD a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones AB American Income Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Gershon Distenfeld


Douglas Peebles


Paul DeNoon


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Rentabilidad AB American Income Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,31%4,35%-12,42%2,41%0,11%
2003-4,85%-0,11%-0,23%0,20%-4,72%
2004-1,40%4,79%-2,65%2,38%-5,60%
200519,94%3,05%11,78%1,90%2,19%
2006-4,52%-1,97%-6,24%5,48%-1,52%
2007-5,14%0,35%-2,14%-3,02%-0,40%
2008-7,48%-7,76%-0,80%6,12%-4,71%
200922,11%6,86%4,50%4,83%4,31%
201018,06%9,30%12,68%-5,16%1,08%
20119,29%-4,23%-0,35%7,67%6,35%
20127,42%-1,26%7,72%2,09%-1,06%
2013-5,23%3,44%-4,92%-3,29%-0,37%
201419,92%2,63%3,52%7,75%4,76%
20158,47%14,62%-4,83%-2,17%1,64%
201611,33%-1,01%6,06%0,81%5,19%
2017-8,04%0,24%-4,65%-2,86%-0,94%
2018-3,57%4,94%

Rendimiento mensual AB American Income Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 22, 2018
Prospectus (Apr 19, 2018) Aug 10, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Aug 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Aug 02, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jul 09, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012