RF Flexible USD

AB FCP I American Income Portfolio

AB FCP I - American Income Portfolio A Inc | LU0044957727

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

13 Dec, 2017
8,37
-0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - American Income Portfolio A Inc (LU0044957727)541,44M USD8,37 USD1,10%1,32%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc (LU0095030564)1.038,15M USD28,01 USD1,10%1,32%2.000 USD
AB FCP I American Income Portfolio A2 ACCU SGD (LU0289924598)0,00M SGD37,74 SGD1,10%1,36%1.957 SGD
AB FCP I - American Income Portfolio A2 EUR H Acc (LU0592505589)51,22M EUR19,05 EUR1,10%1,32%2.000 EUR
AB FCP I - American Income Portfolio B Inc (LU0044957990)38,59M USD8,37 USD1,10%2,02%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio B2 Acc (LU0095030648)14,21M USD22,83 USD1,10%2,02%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio C Inc (LU0044958022)149,99M USD8,37 USD1,55%1,77%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio C2 Acc (LU0054548911)148,40M USD34,63 USD1,55%1,77%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio C2 EUR H Acc (LU0592505662)0,16M EUR18,46 EUR1,55%1,74%2.000 EUR
AB FCP I - American Income Portfolio I2 Acc (LU0249549436)365,19M USD16,38 USD0,55%0,77%1.000.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio S USD Acc (LU0231611335)20,45M USD18,42 USD0,00%0,03%20.967.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc (LU0231611681)960,88M USD20,98 USD0,50%0,53%20.000.000 USD

Estrategia AB FCP I American Income Portfolio

El objetivo principal de inversión de la cartera es tratar de proporcionar un nivel elevado de ingresos corrientes en consonancia con la preservación del patrimonio. La cartera pretende cumplir su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I American Income Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Flexible USD, que invierten en Renta Fija, el fondo AB FCP I American Income Portfolio, con ISIN LU0044957727, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición 4. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,08% con una volatilidad del 6,23%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio total, que asciende a 10.509.161.652 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones AB FCP I American Income Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Gershon Distenfeld


Douglas Peebles


Paul DeNoon


Metadata


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Rentabilidad AB FCP I American Income Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,31%4,35%-12,42%2,41%0,11%
2003-4,85%-0,11%-0,23%0,20%-4,72%
2004-1,40%4,79%-2,65%2,38%-5,60%
200519,94%3,05%11,78%1,90%2,19%
2006-4,52%-1,97%-6,24%5,48%-1,52%
2007-5,14%0,35%-2,14%-3,02%-0,40%
2008-7,48%-7,76%-0,80%6,12%-4,71%
200922,11%6,86%4,50%4,83%4,31%
201018,06%9,30%12,68%-5,16%1,08%
20119,29%-4,23%-0,35%7,67%6,35%
20127,42%-1,26%7,72%2,09%-1,06%
2013-5,23%3,44%-4,92%-3,29%-0,37%
201419,92%2,63%3,52%7,75%4,76%
20158,47%14,62%-4,83%-2,17%1,64%
201611,33%-1,01%6,06%0,81%5,19%
20170,24%-4,65%-2,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) May 09, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Dec 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012