Mixtos Moderados CHF

JB Strategy Balanced CHF

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B | LU0047988216

GAM (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
162,08
0,29%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A (LU0047988133)10,94M CHF124,15 CHF1,40%1,86%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B (LU0047988216)80,71M CHF162,08 CHF1,40%1,86%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) C (LU0818795329)0,36M CHF125,79 CHF0,85%1,27%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) E (LU0150365327)2,01M CHF142,96 CHF1,40%2,62%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) K (LU0818795592)9,63M CHF125,76 CHF0,85%1,26%500.000 CHF

Estrategia JB Strategy Balanced CHF

El fondo será atractivo para inversores que buscan una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión, al tiempo que estén dispuestos a asumir un cierto riesgo derivado de las fluctuaciones de las cotizaciones. Asimismo, el Fondo es especialmente adecuado para inversores Según la política de Julius Baer, la distribución de activos apunta al perfil de riesgo CHF-Balanced. Las rentas generadas por acciones, intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es un incremento patrimonial real a largo plazo.


El fondo JB Strategy Balanced CHF, con ISIN, LU0047988216 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría Mixtos Moderados CHF dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría Mixtos Moderados CHF a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 103.645.667 CHF a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones JB Strategy Balanced CHF

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad JB Strategy Balanced CHF

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,07%0,54%-5,51%-4,07%0,87%
20030,61%-6,56%3,56%2,66%1,28%
20047,34%4,61%0,50%-0,65%2,76%
200514,76%3,25%5,25%3,37%2,16%
20062,66%2,09%-3,66%2,60%1,74%
2007-5,27%1,64%0,30%-4,34%-2,86%
2008-15,23%-4,51%-2,57%-3,12%-5,95%
200912,71%-4,40%5,59%7,31%4,05%
201020,77%6,97%3,28%0,95%8,29%
20110,83%-3,10%4,04%-2,86%2,96%
20127,54%5,29%-0,20%1,66%0,67%
20137,84%3,13%-1,14%2,14%3,56%
20147,96%1,06%3,03%1,63%2,04%
20155,95%16,80%-3,12%-9,03%2,93%
20164,11%-1,54%2,83%0,76%2,05%
20172,87%-1,81%-2,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
Supplement (Dec 01, 2010) Mar 30, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012