Mixtos Moderados CHF

JB Strategy Balanced CHF

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B | LU0047988216

GAM (Luxembourg) SA

22 Sep, 2017
160,34
-0,04%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A (LU0047988133)10,92M CHF124,31 CHF1,40%1,86%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B (LU0047988216)80,86M CHF160,34 CHF1,40%1,86%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) C (LU0818795329)0,36M CHF124,33 CHF0,85%1,27%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) E (LU0150365327)1,95M CHF141,58 CHF1,40%2,62%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) K (LU0818795592)8,60M CHF124,30 CHF0,85%1,26%500.000 CHF

Estrategia

El fondo será atractivo para inversores que buscan una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión, al tiempo que estén dispuestos a asumir un cierto riesgo derivado de las fluctuaciones de las cotizaciones. Asimismo, el Fondo es especialmente adecuado para inversores Según la política de Julius Baer, la distribución de activos apunta al perfil de riesgo CHF-Balanced. Las rentas generadas por acciones, intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es un incremento patrimonial real a largo plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,07%0,54%-5,51%-4,07%0,87%
20030,61%-6,56%3,56%2,66%1,28%
20047,34%4,61%0,50%-0,65%2,76%
200514,76%3,25%5,25%3,37%2,16%
20062,66%2,09%-3,66%2,60%1,74%
2007-5,27%1,64%0,30%-4,34%-2,86%
2008-15,23%-4,51%-2,57%-3,12%-5,95%
200912,71%-4,40%5,59%7,31%4,05%
201020,77%6,97%3,28%0,95%8,29%
20110,83%-3,10%4,04%-2,86%2,96%
20127,54%5,29%-0,20%1,66%0,67%
20137,84%3,13%-1,14%2,14%3,56%
20147,96%1,06%3,03%1,63%2,04%
20155,95%16,80%-3,12%-9,03%2,93%
20164,11%-1,54%2,83%0,76%2,05%
20172,87%-1,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
Supplement (Dec 01, 2010) Mar 30, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012