Mixtos Moderados CHF

JB Strategy Balanced CHF

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B | LU0047988216

GAM (Luxembourg) SA

12 Jul, 2018
159,73
0,09%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A (LU0047988133)9,35M CHF122,35 CHF1,40%1,94%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B (LU0047988216)73,52M CHF159,73 CHF1,40%1,94%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) C (LU0818795329)0,35M CHF124,44 CHF0,85%1,36%431.285 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) E (LU0150365327)1,87M CHF140,20 CHF1,40%2,69%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) K (LU0818795592)15,06M CHF124,37 CHF0,85%1,40%431.285 CHF

Estrategia JB Strategy Balanced CHF

El fondo será atractivo para inversores que buscan una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión, al tiempo que estén dispuestos a asumir un cierto riesgo derivado de las fluctuaciones de las cotizaciones. Asimismo, el Fondo es especialmente adecuado para inversores Según la política de Julius Baer, la distribución de activos apunta al perfil de riesgo CHF-Balanced. Las rentas generadas por acciones, intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es un incremento patrimonial real a largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Balanced CHF

El fondo JB Strategy Balanced CHF, con ISIN, LU0047988216 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría Mixtos Moderados CHF dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 14 fondos de la categoría Mixtos Moderados CHF a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 100.143.462 CHF a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones JB Strategy Balanced CHF

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad JB Strategy Balanced CHF

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,07%0,54%-5,51%-4,07%0,87%
20030,61%-6,56%3,56%2,66%1,28%
20047,34%4,61%0,50%-0,65%2,76%
200514,76%3,25%5,25%3,37%2,16%
20062,66%2,09%-3,66%2,60%1,74%
2007-5,27%1,64%0,30%-4,34%-2,86%
2008-15,23%-4,51%-2,57%-3,12%-5,95%
200912,71%-4,40%5,59%7,31%4,05%
201020,77%6,97%3,28%0,95%8,29%
20110,83%-3,10%4,04%-2,86%2,96%
20127,54%5,29%-0,20%1,66%0,67%
20137,84%3,13%-1,14%2,14%3,56%
20147,96%1,06%3,03%1,63%2,04%
20155,95%16,80%-3,12%-9,03%2,93%
20164,11%-1,54%2,83%0,76%2,05%
2017-2,41%2,87%-1,81%-2,60%-0,81%
2018-3,39%1,15%

Rendimiento mensual JB Strategy Balanced CHF

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 01, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) May 15, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 15, 2018
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
Supplement (Dec 01, 2010) Mar 30, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012