RV Asia

Fidelity ASEAN Fund

CLASE A-USD | LU0048573645

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
31,30
-0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-USD (LU0261945553)117,23M USD22,25 USD1,50%1,95%2.223 USD
CLASE A-USD (LU0048573645)587,60M USD31,30 USD1,50%1,95%2.223 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0840140791)3,79M EUR11,61 EUR1,50%2,70%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346390510)65,57M USD15,46 USD0,80%1,20%889.280 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936575439)3,66M USD9,94 USD0,80%1,20%889.280 USD
CLASE I-Acc-USD (LU1560649987)0,00M USD10,94 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia

Fidelity Funds ASEAN Fund pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores renta variable de las regiones asiática y pacífica (excluido Japón). Esta cartera se gestiona de manera activa, bien directamente o a través de fondos especializados. Al menos un 75% del valor de la cartera estará invertido en los países miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), entre los que figuran Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y las Islas Filipinas (Brunei y Vietnam no cuentan con mercados bursátiles nacionales). El Gestor seguirá una estrategia de selección de acciones, centrada en la calidad de cada empresa más que en las perspectivas de determinados mercados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Gillian Kwek


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,00%18,95%-16,44%-11,70%-3,14%
200322,32%-5,77%10,47%10,43%6,40%
20045,54%5,54%-5,08%6,55%-1,12%
200524,99%5,35%9,24%4,73%3,70%
200626,99%9,09%-6,70%9,35%14,10%
200727,28%8,04%9,92%1,39%5,70%
2008-45,84%-14,88%-1,77%-15,64%-23,22%
200961,76%-2,61%30,64%15,33%10,24%
201044,75%12,37%10,51%6,92%9,02%
2011-4,64%-5,14%1,91%-10,36%10,05%
201220,20%10,47%1,53%6,49%0,64%
2013-8,94%9,32%-5,20%-9,36%-3,06%
201421,81%5,02%5,96%9,21%0,23%
2015-8,27%12,74%-8,39%-18,87%9,48%
20167,98%4,16%3,15%1,82%-1,30%
20177,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
Quarterly Report (Dec 31, 2016) Mar 23, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Key Features (Nov 30, 2015) Jan 13, 2016
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31