RV Alemania Cap. Grande

Fidelity Germany Fund

CLASE A-EUR | LU0048580004

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

26 Jun, 2017
52,76
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261948227)241,88M EUR21,78 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (hedged) (LU1046421878)79,41M USD13,40 USD1,50%1,90%2.223 USD
CLASE A-EUR (LU0048580004)496,96M EUR52,76 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (hedged) (LU1261431503)3,54M USD11,06 USD0,80%1,18%889.280 USD
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346388530)87,04M EUR21,91 EUR0,80%1,15%0 EUR
CLASE Y-Inc-EUR (LU1273507878)10,64M EUR11,75 EUR0,80%1,16%0 EUR

Estrategia

El Fondo pretende lograr crecimiento del capital, invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable alemana. La selección de acciones se realiza sobre la base del atractivo de cada compañía , más que de las perspectivas del sector en que operan.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Christian Von Engelbrechten


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-44,32%2,42%-19,11%-35,10%3,55%
200336,07%-11,88%27,64%3,13%17,32%
200413,28%0,55%5,69%-3,36%10,30%
200531,46%6,13%7,52%10,39%4,35%
200619,17%12,06%-6,23%4,80%8,21%
200720,04%5,41%14,47%-3,31%2,89%
2008-43,48%-18,82%1,26%-14,75%-19,34%
200922,20%-16,68%16,18%18,86%6,20%
201021,62%5,10%-1,95%5,56%11,81%
2011-16,49%1,41%4,32%-25,85%6,45%
201232,11%15,81%-6,51%12,25%8,70%
201333,26%6,58%2,40%8,09%12,97%
2014-0,58%-0,76%1,12%-6,45%5,90%
201520,92%20,94%-3,73%-4,94%9,24%
2016-3,62%-6,05%-6,60%6,83%2,82%
20177,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Mar 23, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Key Features (Nov 30, 2015) Jan 13, 2016
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Fidelity Germany Fund

Valor
FROMISTAN 49, SICAV, S.A.0,05M EUR