RV España

Fidelity Iberia Fund

CLASE A-EUR | LU0048581077

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
77,07
-0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR (LU0261948904)322,17M EUR17,63 EUR1,50%1,93%0 EUR
CLASE A-EUR (LU0048581077)157,23M EUR77,07 EUR1,50%1,93%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0115765678)103,81M EUR47,30 EUR1,50%2,68%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346389850)141,86M EUR16,28 EUR0,80%1,18%0 EUR

Estrategia

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

Fabio Riccelli


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,16%4,01%-8,90%-19,72%8,91%
200327,54%-2,64%13,69%0,86%14,26%
200421,74%5,67%1,07%1,01%12,84%
200530,16%5,56%9,01%12,88%0,20%
200635,69%17,19%-6,22%11,28%10,94%
200719,88%11,42%11,91%-7,70%4,17%
2008-44,41%-13,57%-4,75%-18,94%-16,69%
200940,28%-13,30%28,99%23,37%1,67%
2010-11,72%-4,70%-14,13%9,01%-1,05%
2011-8,01%8,05%-0,80%-17,04%3,45%
201221,00%3,26%-3,60%11,36%9,16%
201332,66%0,64%0,23%18,66%10,83%
2014-3,42%9,69%-0,31%-6,19%-5,84%
201515,45%19,34%-4,19%-4,64%5,88%
2016-5,07%-7,26%-4,70%4,22%3,06%
201711,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Mar 23, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Key Features (Nov 30, 2015) Jan 13, 2016
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012