RF Global - EUR Cubierto

Fidelity Global Bond Fund

CLASE A-USD | LU0048582984

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Sep, 2017
1,16
-0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0337577430)34,28M EUR13,58 EUR0,75%1,16%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261946288)12,23M USD13,53 USD0,75%1,15%2.102 USD
CLASE A-USD (LU0048582984)196,36M USD1,16 USD0,75%1,15%2.102 USD
CLASE Y USD Acc (LU0896351102)4,90M USD10,35 USD0,40%0,78%841.110 USD

Estrategia

El Fondo pretende ofrecer rendimientos junto con la posibilidad de crecimiento del capital a partir de una cartera internacional de valores de renta fija de alta calidad, entre ellos, deuda pública, eurobonos, renta fija privada y los emitidos por organismos supranacionales. En general, la cartera reflejará el índice de referencia en cuanto a la duración y distribución de las divisas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Rick Patel


David Simner


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,65%0,55%-2,06%3,05%-0,81%
2003-4,03%-0,59%-0,06%0,00%-3,40%
20041,33%4,46%-2,07%1,24%-2,16%
20059,04%2,40%6,25%-0,26%0,48%
2006-5,43%-2,71%-3,03%2,69%-2,38%
2007-3,46%0,46%-2,81%-0,33%-0,79%
2008-0,40%-2,09%-2,32%5,17%-0,96%
200911,31%-0,53%3,40%6,57%1,54%
201014,14%6,91%8,74%-1,90%0,07%
20117,30%-3,26%0,19%6,86%3,60%
20123,55%-0,89%4,69%2,27%-2,42%
2013-7,51%-0,12%-4,13%-1,59%-1,84%
201412,51%2,60%3,32%4,24%1,81%
20155,42%10,00%-5,03%-1,17%2,10%
20164,81%0,39%4,62%0,78%-0,98%
20170,60%-3,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jul 04, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012