Mercado Monetario Corto Plazo USD

Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar Fund

CLASE A2 | LU0049014870

Aberdeen Global Services SA

21 Nov, 2017
3.114,45
0,20%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-2 Acc (LU0284585170)9,00M USD10,18 USD0,05%0,09%30.044.350 USD
CLASE A2 (LU0049014870)544,98M USD3.114,45 USD0,10%0,15%8.584 USD
CLASE I2 (LU0108940858)28,25M USD1.246,15 USD0,10%0,14%4.292.050 USD

Estrategia Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar Fund

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en USD, teniendo en cuenta la seguridad y estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en USD, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.


El fondo Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar Fund, con ISIN, LU0049014870 de la gestora Aberdeen Global Services SA pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.167.822.494 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,14%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Andrew Dickinson


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,96%2,57%-11,36%0,22%-5,57%
2003-16,29%-3,66%-4,82%-1,24%-7,56%
2004-6,46%2,77%1,15%-1,84%-8,32%
200518,12%5,04%7,96%1,08%3,04%
2006-6,63%-1,63%-4,35%2,09%-2,81%
2007-5,72%0,21%-0,29%-3,95%-1,76%
20087,23%-7,01%1,03%12,66%1,30%
2009-2,89%4,82%-5,30%-4,01%1,91%
20107,26%6,10%10,54%-10,19%1,83%
20113,56%-5,40%-2,08%8,10%3,43%
2012-1,30%-2,44%5,00%-1,31%-2,38%
2013-4,27%2,69%-1,20%-3,96%-1,75%
201413,93%-0,01%0,67%8,39%4,41%
201511,49%12,68%-3,59%-0,16%2,79%
20163,53%-4,59%2,69%-1,00%6,74%
2017-1,16%-5,98%-3,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 08, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 10, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 24, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (Apr 01, 2012) Sep 02, 2017