Mercado Monetario Corto Plazo USD

Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar Fund

CLASE A2 | LU0049014870

Aberdeen Global Services SA

28 Jun, 2017
3.099,69
-0,67%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-2 Acc (LU0284585170)14,98M USD10,13 USD0,05%0,13%31.124.800 USD
CLASE A2 (LU0049014870)605,90M USD3.099,69 USD0,10%0,19%8.892 USD
CLASE I2 (LU0108940858)43,13M USD1.240,19 USD0,10%0,18%4.446.400 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en USD, teniendo en cuenta la seguridad y estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en USD, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,14%PERCENT
Total Expense Ratio0,19%PERCENT

Gestores

Andrew Dickinson


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,96%2,57%-11,36%0,22%-5,57%
2003-16,29%-3,66%-4,82%-1,24%-7,56%
2004-6,46%2,77%1,15%-1,84%-8,32%
200518,12%5,04%7,96%1,08%3,04%
2006-6,63%-1,63%-4,35%2,09%-2,81%
2007-5,72%0,21%-0,29%-3,95%-1,76%
20087,23%-7,01%1,03%12,66%1,30%
2009-2,89%4,82%-5,30%-4,01%1,91%
20107,26%6,10%10,54%-10,19%1,83%
20113,56%-5,40%-2,08%8,10%3,43%
2012-1,30%-2,44%5,00%-1,31%-2,38%
2013-4,27%2,69%-1,20%-3,96%-1,75%
201413,93%-0,01%0,67%8,39%4,41%
201511,49%12,68%-3,59%-0,16%2,79%
20163,53%-4,59%2,69%-1,00%6,74%
2017-1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) Jun 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 10, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 09, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (Apr 01, 2012) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar Fund

Valor
TXILUAGI, SICAV S.A.1,03M EUR
CEDRE DU LIBAN, SICAV, S.A0,84M EUR
JLMAR FAM INVERSIONES, SICAV, S.A.0,68M EUR
MAYMER INVEST, SICAV S.A.0,29M EUR
INVERSIONES FINANCOR, SICAV, SA0,24M EUR