Mercado Monetario CAD

Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd

CLASE A2 | LU0049016909

Aberdeen Global Services SA

22 Nov, 2017
2.250,37
-0,22%
CAD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0049016909)42,13M CAD2.250,37 CAD0,40%0,50%6.658 CAD
CLASE I2 (LU0108938795)5,27M CAD1.141,81 CAD0,20%0,29%3.354.376 CAD

Estrategia Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en dólares canadienses, teniendo en cuenta la seguridad y estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares canadienses, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.


Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario CAD, que invierten en Monetario, el fondo Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd, con ISIN LU0049016909, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 0. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -4,80% con una volatilidad del 6,90%. El patrimonio total asciende a 50.870.200 CAD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

Andrew Dickinson


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,75%2,52%-6,97%-3,71%-4,99%
20034,17%3,88%3,53%-0,09%-3,06%
20041,72%1,37%-0,61%4,14%-3,05%
200520,58%4,06%6,55%6,48%2,13%
2006-7,30%-1,75%0,08%1,47%-7,10%
200710,36%0,82%7,87%2,62%-1,11%
2008-13,80%-10,56%2,38%7,70%-12,60%
200914,38%2,87%2,61%3,87%4,32%
201013,51%9,64%5,61%-6,90%5,29%
20111,82%-3,21%-1,11%0,35%6,00%
20121,50%-0,46%3,11%2,41%-3,43%
2013-9,85%0,76%-4,73%-1,31%-4,83%
20145,03%-3,63%4,45%3,44%0,87%
2015-6,89%3,16%-2,14%-7,02%-0,81%
20166,80%2,39%2,19%-2,28%4,46%
2017-0,79%-3,66%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 08, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 10, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 24, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jun 24, 2017
Rulebook (Apr 01, 2012) Sep 02, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2010) Jul 11, 2012