Mercado Monetario Otros

Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd

CLASE A2 | LU0049016909

Aberdeen Global Services SA

18 May, 2018
2.258,23
-0,39%
CAD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0049016909)38,89M CAD2.258,23 CAD0,40%0,50%6.509 CAD
CLASE I2 (LU0108938795)4,85M CAD1.146,98 CAD0,20%0,29%3.354.376 CAD

Estrategia Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en dólares canadienses, teniendo en cuenta la seguridad y estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares canadienses, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Otros, que invierten en Monetario, el fondo Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd, con ISIN LU0049016909, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 2. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,56% con una volatilidad del 6,43%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,50% del patrimonio total, que asciende a 46.288.774 CAD a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

Andrew Dickinson


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,75%2,52%-6,97%-3,71%-4,99%
20034,17%3,88%3,53%-0,09%-3,06%
20041,72%1,37%-0,61%4,14%-3,05%
200520,58%4,06%6,55%6,48%2,13%
2006-7,30%-1,75%0,08%1,47%-7,10%
200710,36%0,82%7,87%2,62%-1,11%
2008-13,80%-10,56%2,38%7,70%-12,60%
200914,38%2,87%2,61%3,87%4,32%
201013,51%9,64%5,61%-6,90%5,29%
20111,82%-3,21%-1,11%0,35%6,00%
20121,50%-0,46%3,11%2,41%-3,43%
2013-9,85%0,76%-4,73%-1,31%-4,83%
20145,03%-3,63%4,45%3,44%0,87%
2015-6,89%3,16%-2,14%-7,02%-0,81%
20166,80%2,39%2,19%-2,28%4,46%
2017-5,68%-0,79%-3,66%0,26%-1,58%
2018-4,95%

Rendimiento mensual Aberdeen Liqdty (Lux) Canadian Dollar Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2018) Apr 23, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 12, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 21, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 05, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Feb 22, 2018
Rulebook (Apr 01, 2012) Jan 05, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2010) Jul 11, 2012