Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) PA

P | LU0049415788

LOMBARD ODIER IM

€11,63
0,00% 1M
0,00% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0049415788
6,18M€0,50%10,00%0,50%3.000,00€-0,98%
M
LU0866432353
1,93M€0,55%10,00%0,55%3.000,00€-0,53%
PH
LU0564203478
1,54M€0,50%10,00%0,50%0,00€-0,60%
MH
LU0866432510
1,49M€0,55%10,00%0,55%0,00€-0,15%
PH
LU0564204104
1,32M€0,50%10,00%0,50%0,00€-2,40%
MH
LU0866432783
0,61M€0,55%10,00%0,55%0,00€-1,96%
NH
LU0564204526
0,25M€0,50%10,00%0,50%0,00€-1,83%
N
LU0210002480
0,12M€0,50%10,00%0,50%0,00€-0,40%
MH
LU0939045679
0,08M€0,55%10,00%0,55%0,00€-5,53%
NH
LU0564203809
0,02M€0,50%10,00%0,50%0,00€-0,01%
R
LU0357521292
0,02M€0,50%10,00%0,50%1.000,00€-1,58%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) PA

Instrumentos y bonos a corto plazo principalmente denominados en EUR, de los cuales al menos 2/3 deben estar invertidos en títulos emitidos o garantizados por emisores ubicados en Europa. Valores cuyo duración residual sea inferior a 2 años. Valores de deuda de alta calidad (calificación mínima A). El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en valores de un solo emisor.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Absolute Return Bond

El fondo LO Funds Absolute Return Bond, con ISIN, LU0049415788 de la gestora LOMBARD ODIER IM se sitúa en la posición entre los 76 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda

Comisiones Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) PA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,69% -1,71% 4,34%
1 año -1,26% -1,42% 0,91%
3 años -2,81% -0,98% -0,31%
5 años -6,03% -1,26% 0,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-1,85% - - - -
2014-1,86% - - - -
2015-1,43% - - - -0,28%
20160,20%-0,18%-0,68%-0,28%-0,12%
2017-1,34%-0,55%0,48%0,40%-0,02%
2018 - -0,48%-0,69%-0,16% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 18, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jun 18, 2019
Factsheet (Oct 31, 2018) Jun 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jun 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jun 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Jun 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,91-0,40
Beta-0,090,07
Information Ratio1,26-0,01
R-Squared3,425,38
Sharpe Ratio-0,67-0,57
Standard Deviation0,890,75
Tracking Error2,112,33
Treynor Ratio6,36-5,74

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).