Mixtos Moderados CHF

UBS (Lux) SF Balanced (CHF)

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc | LU0049785289

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

16 Nov, 2017
2.051,67
0,29%
CHF

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc (LU0049785289)970,22M CHF2.051,67 CHF1,30%1,69%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist (LU0108564260)5,83M CHF108,16 CHF1,30%1,69%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist (LU0049785107)251,00M CHF1.514,29 CHF1,30%1,69%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc (LU0941351099)35,55M CHF112,20 CHF0,92%1,02%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist (LU1240797214)0,95M CHF113,85 CHF0,92%1,02%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist (LU1240797305)17,22M CHF110,30 CHF0,92%1,02%0 CHF

Estrategia UBS (Lux) SF Balanced (CHF)

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%) Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio


El fondo UBS (Lux) SF Balanced (CHF), con ISIN, LU0049785289 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría Mixtos Moderados CHF dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,87% con una volatilidad del 4,73% lo que le sitúa en la posición 1 entre los 9 fondos de la categoría Mixtos Moderados CHF a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.280.760.007 CHF a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones UBS (Lux) SF Balanced (CHF)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Beat John


Roland Kramer


Marc Both


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) SF Balanced (CHF)

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,32%1,31%-6,60%-8,04%1,91%
20032,38%-6,22%3,80%2,41%2,70%
20044,63%2,61%0,82%-1,88%3,08%
200510,96%1,11%3,46%3,27%2,71%
20061,74%0,16%-2,47%2,89%1,22%
2007-4,48%-0,63%-0,29%-1,37%-2,26%
2008-12,10%-3,52%-3,85%-1,73%-3,58%
200914,69%-8,27%8,58%10,17%4,52%
201020,50%6,97%2,52%1,92%7,81%
2011-1,62%-3,17%4,21%-6,59%4,37%
20129,28%5,51%-0,82%3,20%1,18%
20137,01%4,46%-2,09%2,55%2,01%
20148,65%2,30%2,95%1,16%1,98%
20158,13%17,35%-1,87%-8,29%2,38%
20163,59%-2,47%1,87%2,01%2,21%
20173,52%-0,36%-2,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Sep 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Sep 15, 2017
Rulebook (Feb 27, 2015) Jul 19, 2017
Key Features (Jun 10, 2014) Jun 10, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Aug 16, 2013