Mixtos Moderados USD

UBS (Lux) SF Balanced (USD)

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist | LU0049785529

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

15 Sep, 2017
2.030,32
-0,64%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist (LU1107502343)267,30M USD1.011,07 USD1,30%1,71%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc (LU0049785792)524,27M USD3.135,23 USD1,30%1,69%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist (LU0108564427)1,72M USD150,31 USD1,30%1,69%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist (LU0049785529)38,32M USD2.030,32 USD1,30%1,69%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist (LU1240798964)0,56M USD110,63 USD0,92%1,03%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-acc (LU0941351255)13,25M USD123,71 USD0,92%1,02%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-dist (LU1240799186)1,85M USD116,12 USD0,92%1,01%0 USD

Estrategia

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%) Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Beat John


Roland Kramer


Marc Both


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,83%1,88%-14,96%-8,62%0,01%
2003-3,07%-6,32%4,73%0,11%-1,31%
20040,07%4,39%-0,21%-1,37%-2,61%
200519,16%3,27%8,46%2,63%3,66%
2006-1,44%-0,23%-6,00%4,58%0,49%
2007-5,73%-0,42%1,67%-3,42%-3,59%
2008-14,07%-11,15%-1,72%5,25%-6,50%
200910,38%-2,85%4,09%4,99%3,96%
201015,10%8,43%5,19%-4,05%5,17%
20110,65%-3,90%-1,69%-0,79%7,38%
20126,64%3,16%2,73%2,41%-1,73%
20135,38%6,25%-2,01%-0,55%1,79%
201420,01%1,02%3,68%8,22%5,88%
20159,19%15,46%-4,97%-5,18%4,96%
20168,63%-4,67%3,26%2,54%7,63%
20172,49%-3,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Sep 04, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Sep 15, 2017
Rulebook (Feb 27, 2015) Jul 19, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Aug 16, 2013