Mixtos Moderados USD

UBS (Lux) SF Balanced (USD)

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist | LU0049785529

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jan, 2018
2.135,14
0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist (LU1107502343)263,90M USD1.049,17 USD1,30%1,71%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc (LU0049785792)521,24M USD3.297,09 USD1,30%1,69%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist (LU0108564427)1,64M USD158,06 USD1,30%1,69%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist (LU0049785529)37,62M USD2.135,14 USD1,30%1,69%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist (LU1240798964)0,77M USD115,07 USD0,92%1,03%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-acc (LU0941351255)10,89M USD130,39 USD0,92%1,02%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-dist (LU1240799186)1,30M USD122,40 USD0,92%1,01%0 USD

Estrategia UBS (Lux) SF Balanced (USD)

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%) Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SF Balanced (USD)

El fondo UBS (Lux) SF Balanced (USD), con ISIN, LU0049785529 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría Mixtos Moderados USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.258.456.361 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones UBS (Lux) SF Balanced (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Beat John


Roland Kramer


Marc Both


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) SF Balanced (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,83%1,88%-14,96%-8,62%0,01%
2003-3,07%-6,32%4,73%0,11%-1,31%
20040,07%4,39%-0,21%-1,37%-2,61%
200519,16%3,27%8,46%2,63%3,66%
2006-1,44%-0,23%-6,00%4,58%0,49%
2007-5,73%-0,42%1,67%-3,42%-3,59%
2008-14,07%-11,15%-1,72%5,25%-6,50%
200910,38%-2,85%4,09%4,99%3,96%
201015,10%8,43%5,19%-4,05%5,17%
20110,65%-3,90%-1,69%-0,79%7,38%
20126,64%3,16%2,73%2,41%-1,73%
20135,38%6,25%-2,01%-0,55%1,79%
201420,01%1,02%3,68%8,22%5,88%
20159,19%15,46%-4,97%-5,18%4,96%
20168,63%-4,67%3,26%2,54%7,63%
2017-1,32%2,49%-3,82%-0,59%0,71%

Rendimiento mensual UBS (Lux) SF Balanced (USD)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 04, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 23, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Jan 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Dec 11, 2017
Rulebook (Feb 27, 2015) Dec 12, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Aug 16, 2013