UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist

P-DIST | LU0049785529

UBS ASSET MGMT

€1.865,07
-0,67% 1M
+10,59% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0049785792
427,46M€1,30%-1,30%0,00€5,37%
P-4%-MDIST
LU1107502343
190,86M€1,30%-1,30%0,00€1,22%
Q-ACC
LU0941351255
44,76M€0,92%-0,92%0,00€6,07%
P-DIST
LU0049785529
26,07M€1,30%-1,30%0,00€4,61%
Q-4%-MDIST
LU1240798964
5,73M€0,92%-0,92%0,00€1,95%
Q-DIST
LU1240799186
4,16M€0,92%-0,92%0,00€4,62%
P-C-DIST
LU0108564427
1,25M€1,30%-1,30%0,00€4,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%) Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SF Balanced (USD)

El fondo UBS (Lux) SF Balanced (USD), con ISIN, LU0049785529 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,89% 5,94% 6,46%
1 año 2,23% 2,24% 2,15%
3 años 14,46% 4,61% 3,67%
5 años 35,29% 6,23% 4,47%
10 años 91,53% 6,71% 6,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201418,36% - - - -
20158,44% - - - -
20167,79%2,14%3,18%3,18%6,96%
2017-2,05%2,47%-4,70%-0,40%0,70%
2018-2,97%-3,84%5,39%2,80%-6,85%
2019 - 9,52%-0,03% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 22, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 22, 2019
Informe anual (Jan 31, 2019) Aug 22, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2015) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,641,54
Beta1,301,47
Information Ratio1,160,61
R-Squared93,6685,15
Sharpe Ratio0,720,58
Standard Deviation9,509,67
Tracking Error3,184,69
Treynor Ratio5,293,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).