Wellington US Research Equity Fund S USD Acc

S | LU0050381036

WELLINGTON MGMT

€80,11
+4,26% 1M
+6,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
LU0050381036
1.122,18M€0,60%-0,60%0,00€-
D
LU0412097049
189,15M€0,60%-0,60%0,00€-
N
LU0891777665
33,68M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Wellington US Research Equity Fund S USD Acc

The Wellington US Research Equity Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund against the SP 500 index, seeking to achieve the objective by investing in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US.


Información sobre el fondo de inversión Wellington US Research Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones Wellington US Research Equity Fund S USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,49% -10,44% -10,36%
1 año 1,92% 1,73% -2,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20175,90%6,18%-3,12%-0,60%3,57%
2018-2,56%-3,44%9,41%7,93%-14,54%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 19, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Jan 19, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Jan 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 19, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,85
Beta1,02
Information Ratio0,23
R-Squared95,10
Sharpe Ratio-0,07
Standard Deviation15,45
Tracking Error3,44
Treynor Ratio-1,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).