RV Latinoamérica

Fidelity Latin America Fund

CLASE A-USD | LU0050427557

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
31,12
-1,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU1213835942)4,01M EUR9,56 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU1224710043)1,59M USD9,66 USD1,50%1,96%2.223 USD
CLASE A-USD (LU0050427557)526,88M USD31,12 USD1,50%1,96%2.223 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0115767021)31,45M EUR44,36 EUR1,50%2,71%0 EUR
CLASE Y-Acc-USD (LU0346391674)100,51M USD8,82 USD0,80%1,21%889.280 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936581320)6,89M USD7,99 USD0,80%1,21%889.280 USD
CLASE I-Acc-USD (LU1560649805)0,00M USD9,62 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia

Fidelity Funds Latin America Fund pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo mediante una cartera de valores diversificada y activamente gestionada de compañías latinoamericanas. Este fondo busca identificar oportunidades de crecimiento en los principales mercados de América Central y del Sur, como México, Argentina, Brasil y Chile, así como en las economías en vías de desarrollo de Venezuela, Colombia, Perú y otras.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Angel Ortiz


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,84%10,71%-29,15%-24,83%10,51%
200339,85%-4,39%17,53%10,27%12,86%
200430,57%10,83%-7,44%13,77%11,88%
200575,30%6,91%16,90%28,25%9,38%
200630,08%14,82%-7,80%7,25%14,56%
200723,15%1,32%18,72%2,89%-0,49%
2008-49,57%-11,27%11,06%-27,80%-29,13%
2009108,56%8,22%33,93%23,70%16,33%
201027,63%6,11%3,22%4,79%11,21%
2011-17,51%-7,18%-2,92%-17,56%11,04%
20129,29%11,91%-7,95%2,62%3,38%
2013-15,90%6,91%-17,04%0,14%-5,31%
20140,05%-1,66%7,21%2,27%-7,20%
2015-21,20%0,28%-1,06%-20,96%0,48%
201624,69%10,85%8,09%3,63%0,42%
201712,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Key Features (Nov 20, 2015) Jan 13, 2016
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Mar 14, 2014
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Fidelity Latin America Fund

Valor
GVC Gaesco Emergentfond FI2,34M EUR
ODAG INVERSIONES, SICAV, S.A.0,03M EUR