RF Flexible USD

AB FCP I Mortgage Income Portfolio

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc | LU0050692549

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

22 Jun, 2018
6,81
-0,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc (LU1021288425)0,00M SGD23,83 SGD1,10%1,46%2.000 SGD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 EUR Acc (LU1021288268)0,00M EUR15,04 EUR1,10%1,40%2.000 EUR
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 USD Acc (LU1021288185)140,97M USD17,54 USD1,10%1,39%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (LU0102830279)9,52M USD12,54 USD1,05%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (LU0102830279)9,52M USD12,54 USD1,00%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (LU0102830279)9,52M USD12,54 USD0,95%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc (LU0173640490)0,02M USD6,83 USD1,05%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc (LU0173640490)0,02M USD6,83 USD1,00%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc (LU0173640490)0,02M USD6,83 USD0,95%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc (LU0050692549)3,08M USD6,81 USD1,05%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc (LU0050692549)3,08M USD6,81 USD1,00%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc (LU0050692549)3,08M USD6,81 USD0,95%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio B2X Acc (LU0102830352)0,25M USD12,02 USD1,05%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio B2X Acc (LU0102830352)0,25M USD12,02 USD1,00%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio B2X Acc (LU0102830352)0,25M USD12,02 USD0,95%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX Inc (LU0050693513)1,93M USD6,81 USD1,05%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX Inc (LU0050693513)1,93M USD6,81 USD1,00%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX Inc (LU0050693513)1,93M USD6,81 USD0,95%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2 USD Acc (LU1021291643)17,16M USD17,17 USD1,55%1,85%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (LU0231613380)0,06M USD16,98 USD1,50%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (LU0231613380)0,06M USD16,98 USD1,45%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (LU0231613380)0,06M USD16,98 USD1,40%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio CX Inc (LU0050693943)0,15M USD6,81 USD1,50%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio CX Inc (LU0050693943)0,15M USD6,81 USD1,45%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio CX Inc (LU0050693943)0,15M USD6,81 USD1,40%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc (LU1021292963)0,00M SGD24,40 SGD0,55%0,90%1.000.000 SGD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 USD Acc (LU1021292617)55,41M USD17,96 USD0,55%0,87%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (LU0249552497)0,36M USD11,03 USD0,50%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (LU0249552497)0,36M USD11,03 USD0,45%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (LU0249552497)0,36M USD11,03 USD0,40%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (LU0079476403)0,61M USD6,81 USD0,50%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (LU0079476403)0,61M USD6,81 USD0,45%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (LU0079476403)0,61M USD6,81 USD0,40%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio S USD Inc (LU0239551137)19,51M USD14,03 USD0,00%0,09%20.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio S1X Inc (LU0239551210)0,01M USD6,81 USD0,40%0,55%20.000.000 USD

Estrategia AB FCP I Mortgage Income Portfolio

Short Maturity Dollar Portfolio es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr el nivel más elevado posible de ingresos corrientes con una volatilidad baja del valor del activo neto, derivado de una cartera que consiste principalmente en valores de alta calidad con respaldo hipotecario y respaldados por activos. Además, la Cartera puede invertir en valores del Tesoro del gobierno de Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I Mortgage Income Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Flexible USD, que invierten en Renta Fija, el fondo AB FCP I Mortgage Income Portfolio, con ISIN LU0050692549, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio total, que asciende a 1.372.426.382 USD a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones AB FCP I Mortgage Income Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Michael Canter


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Rentabilidad AB FCP I Mortgage Income Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,50%3,53%-11,17%0,33%-6,25%
2003-15,17%-3,18%-5,42%-0,86%-6,56%
2004-5,25%3,00%1,73%-1,90%-7,82%
200516,31%4,70%7,60%1,28%1,94%
2006-6,11%-1,35%-3,80%2,07%-3,07%
2007-8,89%0,01%-0,35%-5,06%-3,70%
2008-17,17%-16,43%1,65%5,01%-7,13%
20099,11%5,00%-3,41%2,62%4,83%
201012,09%7,92%10,25%-8,52%2,98%
20113,04%-5,03%-2,49%7,09%3,90%
2012-0,83%-2,84%5,37%-0,40%-2,74%
2013-1,29%2,60%1,46%-3,78%-1,45%
201416,55%0,39%2,58%8,39%4,41%
201511,93%14,53%-4,01%-0,45%2,27%
20168,53%-5,39%4,12%2,51%7,48%
2017-5,85%0,93%-4,41%-2,75%0,35%
2018-2,11%

Rendimiento mensual AB FCP I Mortgage Income Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) Jun 07, 2018
Prospectus (Apr 19, 2018) Jun 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Mar 28, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jun 08, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012