RF Flexible USD

AB FCP I Mortgage Income Portfolio

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc | LU0050692549

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

20 Oct, 2017
6,88
0,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc (LU1021288425)0,00M SGD23,25 SGD1,10%1,46%2.000 SGD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 EUR Acc (LU1021288268)0,00M EUR14,51 EUR1,10%1,46%2.000 EUR
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 USD Acc (LU1021288185)38,46M USD17,09 USD1,10%1,39%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (LU0102830279)10,82M USD12,21 USD1,05%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (LU0102830279)10,82M USD12,21 USD1,00%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (LU0102830279)10,82M USD12,21 USD0,95%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc (LU0173640490)0,00M USD6,90 USD1,05%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc (LU0173640490)0,00M USD6,90 USD1,00%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc (LU0173640490)0,00M USD6,90 USD0,95%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc (LU0050692549)2,19M USD6,88 USD1,05%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc (LU0050692549)2,19M USD6,88 USD1,00%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc (LU0050692549)2,19M USD6,88 USD0,95%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio B2X Acc (LU0102830352)0,24M USD11,75 USD1,05%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio B2X Acc (LU0102830352)0,24M USD11,75 USD1,00%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio B2X Acc (LU0102830352)0,24M USD11,75 USD0,95%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX Inc (LU0050693513)1,96M USD6,88 USD1,05%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX Inc (LU0050693513)1,96M USD6,88 USD1,00%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX Inc (LU0050693513)1,96M USD6,88 USD0,95%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2 USD Acc (LU1021291643)3,78M USD16,79 USD1,55%1,84%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (LU0231613380)0,06M USD16,59 USD1,50%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (LU0231613380)0,06M USD16,59 USD1,45%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (LU0231613380)0,06M USD16,59 USD1,40%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio CX Inc (LU0050693943)0,19M USD6,88 USD1,50%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio CX Inc (LU0050693943)0,19M USD6,88 USD1,45%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio CX Inc (LU0050693943)0,19M USD6,88 USD1,40%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc (LU1021292963)0,00M SGD23,73 SGD0,55%0,90%1.000.000 SGD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 USD Acc (LU1021292617)30,01M USD17,44 USD0,55%0,84%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (LU0249552497)0,33M USD10,70 USD0,50%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (LU0249552497)0,33M USD10,70 USD0,45%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (LU0249552497)0,33M USD10,70 USD0,40%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (LU0079476403)0,58M USD6,88 USD0,50%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (LU0079476403)0,58M USD6,88 USD0,45%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (LU0079476403)0,58M USD6,88 USD0,40%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio S USD Inc (LU0239551137)18,58M USD14,18 USD0,00%0,10%20.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio S1X Inc (LU0239551210)0,01M USD6,88 USD0,40%0,46%20.000.000 USD

Estrategia

Short Maturity Dollar Portfolio es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr el nivel más elevado posible de ingresos corrientes con una volatilidad baja del valor del activo neto, derivado de una cartera que consiste principalmente en valores de alta calidad con respaldo hipotecario y respaldados por activos. Además, la Cartera puede invertir en valores del Tesoro del gobierno de Estados Unidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Michael Canter


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,50%3,53%-11,17%0,33%-6,25%
2003-15,17%-3,18%-5,42%-0,86%-6,56%
2004-5,25%3,00%1,73%-1,90%-7,82%
200516,31%4,70%7,60%1,28%1,94%
2006-6,11%-1,35%-3,80%2,07%-3,07%
2007-8,89%0,01%-0,35%-5,06%-3,70%
2008-17,17%-16,43%1,65%5,01%-7,13%
20099,11%5,00%-3,41%2,62%4,83%
201012,09%7,92%10,25%-8,52%2,98%
20113,04%-5,03%-2,49%7,09%3,90%
2012-0,83%-2,84%5,37%-0,40%-2,74%
2013-1,29%2,60%1,46%-3,78%-1,45%
201416,55%0,39%2,58%8,39%4,41%
201511,93%14,53%-4,01%-0,45%2,27%
20168,53%-5,39%4,12%2,51%7,48%
20170,93%-4,41%-2,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Oct 08, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 13, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012