Mixtos Moderados EUR

Fidelity Euro Balanced Fund

CLASE A EUR | LU0052588471

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
18,64
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261950553)204,00M EUR16,40 EUR1,00%1,40%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (hedged) (LU1046421449)51,96M USD12,21 USD1,00%1,40%2.223 USD
CLASE A EUR (LU0052588471)497,22M EUR18,64 EUR1,00%1,40%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0283900842)149,03M EUR14,70 EUR1,00%1,95%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346389934)69,75M EUR17,53 EUR0,60%0,90%0 EUR

Estrategia

El fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo y rendimientos invirtiendo en una cartera diversificada de acciones, bonos y efectivo auxiliar. Invierte principalmente en acciones y bonos emitidos en los países miembros de la Unión Monetaria Europea (UME) y denominados sobre todo en euros o en la moneda nacional de países miembros de la UME.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Eugene Philalithis


Nick Peters


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,71%1,68%-8,02%-14,05%4,85%
200313,59%-7,14%13,55%0,80%6,87%
20049,49%2,98%-0,75%0,79%6,28%
200518,84%3,76%5,61%5,29%3,00%
20069,71%5,36%-4,00%4,47%3,82%
20074,99%2,26%3,88%-0,75%-0,41%
2008-28,86%-9,96%0,84%-9,74%-13,20%
200920,29%-8,95%11,03%13,97%4,42%
20108,19%3,30%-4,01%5,82%3,11%
2011-7,46%1,35%0,78%-13,42%4,65%
201223,11%9,76%-1,83%7,92%5,87%
201313,15%2,52%0,35%5,79%3,97%
20147,76%2,98%2,45%-0,09%2,24%
20158,52%13,80%-4,17%-3,92%3,57%
2016-1,26%-3,45%-1,81%2,71%1,41%
20173,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 15, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31