Schroder ISF Global Corporate Bond

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Inc | LU0053903380

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
5,72
-0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Acc (LU0106258311)231,71M USD11,13 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A CNH Hdg Inc (LU0846443405)1,48M CNH628,22 CNH0,75%1,05%1.000 CNH
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A EUR Hdg Acc (LU0201324851)134,82M EUR159,33 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Corporate Bond A Inc EUR Hedged (LU0201325072)134,79M EUR102,26 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Inc (LU0053903380)241,13M USD5,72 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 EUR Hedged Acc (LU0248179540)18,81M EUR149,00 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 EUR Hedged Inc (LU0671500741)8,91M EUR125,16 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 USD Acc (LU0133711647)98,89M USD10,42 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Acc (LU0106258667)44,30M USD10,04 USD0,75%1,55%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B EUR Hedged Acc (LU0203348601)96,01M EUR148,48 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B EUR Hedged Inc (LU0671500824)51,68M EUR124,72 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Inc (LU0063575715)24,65M USD5,77 USD0,75%1,55%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Acc (LU0106258741)108,77M USD12,24 USD0,45%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C EUR Inc (LU0856522817)14,37M EUR143,13 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Hedged (LU0713761251)146,90M EUR166,69 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Inc (LU0062905079)23,89M USD6,53 USD0,45%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Acc (LU0134339091)435,67M USD13,46 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, y emisores supranacionales y empresariales en todo el mundo. El Fondo mantendrá un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores emitidos por gobiernos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Richard Rezek


Wesley Sparks


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,01%1,84%-8,56%3,96%-1,88%
2003-6,22%-2,23%-0,30%-0,24%-3,57%
20041,01%5,00%-2,39%1,37%-2,77%
200512,87%2,68%7,75%0,23%1,78%
2006-5,92%-3,09%-4,08%4,02%-2,71%
2007-9,68%-0,18%-2,18%-4,67%-2,96%
20082,80%-6,82%-2,79%10,34%2,85%
200914,50%3,38%3,09%2,99%4,32%
201012,59%8,28%11,75%-6,68%-0,29%
20116,48%-4,47%-1,19%7,60%4,83%
20128,06%-0,25%6,66%2,28%-0,70%
2013-4,05%2,31%-3,67%-2,63%-0,01%
201420,52%2,32%3,32%8,15%5,41%
20159,78%15,03%-6,33%-0,73%2,64%
20169,18%-2,26%5,92%1,30%4,12%
2017-0,27%-4,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Product Highlight Sheet (PHS) (Apr 17, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012