Schroder ISF Global Corporate Bond

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Inc | LU0053903380

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Nov, 2017
5,73
-0,51%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Acc (LU0106258311)213,63M USD11,20 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A CNH Hdg Inc (LU0846443405)1,49M CNH629,42 CNH0,75%1,05%1.000 CNH
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A EUR Hdg Acc (LU0201324851)135,35M EUR159,86 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Corporate Bond A Inc EUR Hedged (LU0201325072)132,23M EUR101,83 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Inc (LU0053903380)233,08M USD5,73 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 EUR Hedged Acc (LU0248179540)18,39M EUR149,37 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 EUR Hedged Inc (LU0671500741)8,66M EUR124,54 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 USD Acc (LU0133711647)95,35M USD10,48 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Acc (LU0106258667)44,56M USD10,09 USD0,75%1,55%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B EUR Hedged Acc (LU0203348601)95,56M EUR148,84 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B EUR Hedged Inc (LU0671500824)50,43M EUR124,09 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Inc (LU0063575715)24,45M USD5,80 USD0,75%1,55%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Acc (LU0106258741)108,84M USD12,32 USD0,45%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C EUR Inc (LU0856522817)16,18M EUR143,70 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Hedged (LU0713761251)147,48M EUR167,35 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Inc (LU0062905079)24,29M USD6,58 USD0,45%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Acc (LU0134339091)423,41M USD13,57 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global Corporate Bond

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, y emisores supranacionales y empresariales en todo el mundo. El Fondo mantendrá un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores emitidos por gobiernos.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Schroder ISF Global Corporate Bond, con ISIN LU0053903380, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.852.182.521 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Richard Rezek


Wesley Sparks


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,01%1,84%-8,56%3,96%-1,88%
2003-6,22%-2,23%-0,30%-0,24%-3,57%
20041,01%5,00%-2,39%1,37%-2,77%
200512,87%2,68%7,75%0,23%1,78%
2006-5,92%-3,09%-4,08%4,02%-2,71%
2007-9,68%-0,18%-2,18%-4,67%-2,96%
20082,80%-6,82%-2,79%10,34%2,85%
200914,50%3,38%3,09%2,99%4,32%
201012,59%8,28%11,75%-6,68%-0,29%
20116,48%-4,47%-1,19%7,60%4,83%
20128,06%-0,25%6,66%2,28%-0,70%
2013-4,05%2,31%-3,67%-2,63%-0,01%
201420,52%2,32%3,32%8,15%5,41%
20159,78%15,03%-6,33%-0,73%2,64%
20169,18%-2,26%5,92%1,30%4,12%
2017-0,27%-4,63%-2,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Product Highlight Sheet (PHS) (Apr 17, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012