Mixtos Moderados EUR - Global

Fidelity SMART Global Defensive Fund

CLASE A EUR | LU0056886558

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
12,44
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251130554)157,07M EUR14,22 EUR2,00%1,87%0 EUR
CLASE A-ACC-Euro (Euro/USD hedged) (LU1431865044)1,30M EUR10,09 EUR1,15%0,00%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU1431864740)0,21M USD10,25 USD1,15%0,00%5.335 USD
CLASE A EUR (LU0056886558)123,75M EUR12,44 EUR1,15%1,87%0 EUR
CLASE A-Euro (Euro/USD hedged) (LU1431864823)0,82M EUR10,08 EUR1,15%0,00%0 EUR
CLASE E-ACC-Euro (Euro/USD hedged) (LU1431865127)0,79M EUR10,04 EUR1,15%0,00%0 EUR
CLASE Y-ACC-Euro (LU1431865473)0,08M EUR10,34 EUR0,58%0,00%0 EUR

Estrategia

El Moderate Growth Fund, antes conocido como DM Moderate Growth Fund, se gestiona con un enfoque más conservador encaminado a ofrecer un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cesta de fondos de renta variable y renta fija. Se dirige a inversores que buscan un crecimiento moderado pero que prefieren un nivel de riesgo menor del normalmente asociado a las inversiones en renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Eugene Philalithis


Joo Hee Lee


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,05%0,96%-5,71%-6,44%2,12%
20038,58%-3,66%7,64%1,36%3,29%
20046,92%3,65%-1,04%0,25%3,98%
200513,48%2,11%4,93%3,89%1,94%
20062,66%1,81%-3,65%2,49%2,11%
2007-0,19%1,03%2,05%-1,24%-1,98%
2008-27,18%-7,82%-1,28%-7,94%-13,07%
200921,52%-5,43%11,72%10,98%3,64%
201010,24%5,67%-1,61%3,30%2,65%
2011-2,96%-0,78%-0,05%-6,28%4,41%
201213,51%6,78%-0,66%4,98%1,93%
20139,27%4,06%-0,38%2,41%2,92%
201411,01%2,38%3,40%2,51%2,30%
20153,53%8,57%-4,14%-3,74%3,34%
20163,88%-1,45%0,82%-0,77%5,36%
2017-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 16, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2016) Mar 23, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31