RV Global Cap. Grande Growth

AB SICAV I Thematic Research Portfolio

AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AX Acc | LU0057025933

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

21 Nov, 2017
72,49
1,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AX Acc (LU0057025933)404,62M USD72,49 USD1,70%2,01%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AX Acc (LU0057025933)404,62M USD72,49 USD1,50%2,01%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AXX USD Acc (LU0034955152)1,59M USD81,22 USD1,20%1,51%1.716 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AXX USD Acc (LU0034955152)1,59M USD81,22 USD1,00%1,51%1.716 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio BX Acc (LU0057026071)17,04M USD55,94 USD1,70%3,01%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio BX Acc (LU0057026071)17,04M USD55,94 USD1,50%3,01%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio CX Acc (LU0102831160)1,36M USD67,15 USD2,15%2,45%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio CX Acc (LU0102831160)1,36M USD67,15 USD1,95%2,45%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc (LU0231609784)0,01M USD99,97 USD0,00%0,11%20.000.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc (LU0130377012)57,67M USD92,37 USD0,70%0,78%20.000.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A Acc (LU0069063385)35,86M USD24,73 USD1,70%2,20%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A EUR H Inc (LU0511383332)72,72M EUR21,11 EUR1,70%2,21%2.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio B Acc (LU0085333697)1,41M USD19,99 USD1,70%3,24%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio C Acc (LU0462790428)1,08M USD24,61 USD2,15%2,65%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc (LU0069063542)37,92M USD29,38 USD0,90%1,37%500.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I EUR H Inc (LU0511383688)1,30M EUR22,21 EUR0,90%1,22%500.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S EUR Acc (LU0462790857)0,00M EUR25,69 EUR0,00%0,13%20.000.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S USD Acc (LU0462790774)0,02M USD30,15 USD0,00%0,13%20.000.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1 EUR Acc (LU0462791236)0,00M EUR24,28 EUR0,70%0,79%20.000.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1 USD Acc (LU0462791079)151,24M USD28,49 USD0,70%0,78%20.000.000 USD

Estrategia AB SICAV I Thematic Research Portfolio

Tiene como objetivo lograr la revalorización del patrimonio a largo plazo a través de inversiones principalmente en una cartera de valores y sus equivalentes de compañías de tecnología asiáticas.


El fondo AB SICAV I Thematic Research Portfolio, con ISIN, LU0057025933 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición 4 entre los 62 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 29,88% con una volatilidad del 6,37%. El patrimonio del fondo asciende a 848.176.582 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones AB SICAV I Thematic Research Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Total Expense Ratio2,01%PERCENT

Gestores

Daniel Roarty


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Rentabilidad AB SICAV I Thematic Research Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,44%3,13%-19,58%-17,72%1,94%
20039,97%-8,99%10,45%5,61%3,58%
20044,33%5,46%1,24%-3,66%1,42%
200532,08%2,57%9,76%11,25%5,46%
20061,52%4,14%-8,92%2,92%3,99%
20071,13%0,47%3,29%-0,31%-2,25%
2008-51,35%-20,98%-1,25%-14,19%-27,34%
200926,92%-3,68%10,04%11,17%7,73%
201014,62%7,31%-5,67%2,50%10,47%
2011-9,36%-2,65%-3,76%-13,01%11,22%
201210,29%11,34%-3,45%4,50%-1,81%
201316,87%8,79%-2,11%3,61%5,92%
201415,25%-1,63%7,49%4,66%4,15%
201511,73%18,57%-2,05%-10,73%7,77%
20161,78%-7,03%1,49%7,24%0,59%
201710,64%0,35%1,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 22, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Oct 27, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012