RV Global Cap. Grande Growth

AB SICAV I Thematic Research Portfolio

AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AX Acc | LU0057025933

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

22 Sep, 2017
68,97
-0,45%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AX Acc (LU0057025933)383,47M USD68,97 USD1,70%2,02%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AX Acc (LU0057025933)383,47M USD68,97 USD1,50%2,02%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AXX USD Acc (LU0034955152)1,50M USD77,21 USD1,20%1,52%1.682 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AXX USD Acc (LU0034955152)1,50M USD77,21 USD1,00%1,52%1.682 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio BX Acc (LU0057026071)16,29M USD53,30 USD1,70%2,98%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio BX Acc (LU0057026071)16,29M USD53,30 USD1,50%2,98%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio CX Acc (LU0102831160)1,29M USD63,93 USD2,15%2,46%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio CX Acc (LU0102831160)1,29M USD63,93 USD1,95%2,46%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc (LU0231609784)0,01M USD94,82 USD0,00%0,15%20.000.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc (LU0130377012)53,60M USD87,71 USD0,70%0,76%20.000.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A Acc (LU0069063385)33,67M USD23,53 USD1,70%2,25%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A EUR H Inc (LU0511383332)64,88M EUR20,14 EUR1,70%2,25%2.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio B Acc (LU0085333697)1,38M USD19,05 USD1,70%3,25%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio C Acc (LU0462790428)0,67M USD23,43 USD2,15%2,70%2.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc (LU0069063542)35,13M USD27,92 USD0,90%1,45%500.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I EUR H Inc (LU0511383688)1,25M EUR21,16 EUR0,90%1,33%500.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S EUR Acc (LU0462790857)0,00M EUR23,94 EUR0,00%0,15%20.000.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S USD Acc (LU0462790774)0,02M USD28,60 USD0,00%0,15%20.000.000 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1 EUR Acc (LU0462791236)0,00M EUR22,64 EUR0,70%0,79%20.000.000 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1 USD Acc (LU0462791079)138,57M USD27,05 USD0,70%0,85%20.000.000 USD

Estrategia

Tiene como objetivo lograr la revalorización del patrimonio a largo plazo a través de inversiones principalmente en una cartera de valores y sus equivalentes de compañías de tecnología asiáticas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Daniel Roarty


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,44%3,13%-19,58%-17,72%1,94%
20039,97%-8,99%10,45%5,61%3,58%
20044,33%5,46%1,24%-3,66%1,42%
200532,08%2,57%9,76%11,25%5,46%
20061,52%4,14%-8,92%2,92%3,99%
20071,13%0,47%3,29%-0,31%-2,25%
2008-51,35%-20,98%-1,25%-14,19%-27,34%
200926,92%-3,68%10,04%11,17%7,73%
201014,62%7,31%-5,67%2,50%10,47%
2011-9,36%-2,65%-3,76%-13,01%11,22%
201210,29%11,34%-3,45%4,50%-1,81%
201316,87%8,79%-2,11%3,61%5,92%
201415,25%-1,63%7,49%4,66%4,15%
201511,73%18,57%-2,05%-10,73%7,77%
20161,78%-7,03%1,49%7,24%0,59%
201710,64%0,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Prospectus (Apr 12, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 22, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Aug 15, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Aug 22, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012