RV Global Emergente

NB Emerging Markets

NB FCP Emerging Markets | LU0058466250

GNB - International Management SA

11 Oct, 2016
113,53
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Estrategia NB Emerging Markets

E.S. Emerging Markets es un fondo de acciones que invierte en los mercados emergentes mundiales. Su cartera permanece invertida de una forma equilibrada, aplicanda en los principales bloques geográficos de estos mercados, como son Ásia, Europa del Este, América Latina y África.


Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo NB Emerging Markets, con ISIN LU0058466250, de la gestora GNB - International Management SA se sitúa en la posición 192. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,99% con una volatilidad del 19,21%. El patrimonio total asciende a 5.275.051 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones NB Emerging Markets

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge3,46%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,96%PERCENT

Gestores

Ricardo Santos


Metadata


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Rentabilidad NB Emerging Markets

Rentabilidades anualizadas al 2016-10-11

Rentabilidades absolutas al 2016-10-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-21,48%11,75%-21,39%-11,12%0,56%
200334,37%-6,98%13,25%13,66%12,23%
200410,39%6,52%-9,22%8,45%5,27%
200547,09%6,12%11,79%18,41%4,71%
200620,44%8,94%-9,79%7,56%13,94%
200718,67%2,28%10,14%5,32%0,03%
2008-57,07%-18,25%-0,79%-21,84%-32,27%
200971,26%6,05%25,33%16,47%10,63%
201024,77%9,93%0,12%4,75%8,22%
2011-24,41%-4,56%-6,76%-18,87%4,70%
201213,21%9,55%-5,74%5,14%4,27%
2013-14,97%0,59%-13,47%-1,40%-0,92%
20143,23%-2,54%5,67%5,06%-4,59%
2015-7,56%13,87%-5,36%-19,10%6,04%
2016-1,98%3,24%5,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización