Mixtos Moderados EUR - Global

JSS GlobalSar - Balanced EUR

JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist | LU0058893917

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jul, 2018
360,90
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist (LU0058893917)46,95M EUR360,90 EUR1,50%2,00%0 EUR

Estrategia JSS GlobalSar - Balanced EUR

El objetivo de inversión de Sarasin GlobalSar (CHF) es aumentar el valor del capital a largo plazo a través de la difusión óptima de los riesgos. Activos se invertirán principalmente en acciones internacionales y valores de interés fijo. El Fondo también podrá invertir parte de sus activos en bonos convertibles o instrumentos de deuda con opciones adjuntas, bonos de interés fijo o variable (incluyendo los bonos de cupón cero), así como en warrants y activos comparables. El Fondo podrá ser titular de activos líquidos auxiliares. La moneda de referencia del Fondo es el euro. El Fondo tiene como objetivo, por lo tanto, optimizar el rendimiento de las inversiones en euros.


Información sobre el fondo de inversión JSS GlobalSar - Balanced EUR

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo JSS GlobalSar - Balanced EUR, con ISIN LU0058893917, de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición 91. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,02% con una volatilidad del 3,17%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,83% del patrimonio total, que asciende a 56.720.647 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones JSS GlobalSar - Balanced EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Mark Whitehead


Guy Monson


Aram Compton


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Rentabilidad JSS GlobalSar - Balanced EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,68%0,91%-6,31%-7,30%-0,37%
200310,76%-5,34%9,44%3,29%3,51%
20043,70%4,52%-2,51%-1,74%3,57%
200519,53%2,84%6,10%6,76%2,61%
20067,55%3,53%-3,56%4,10%3,48%
20073,73%0,12%3,77%-0,70%0,55%
2008-22,73%-6,35%-0,21%-6,97%-11,13%
200913,00%-5,61%8,12%7,66%2,84%
20107,15%3,85%-3,40%2,94%3,76%
2011-4,38%-0,41%-0,95%-5,51%2,58%
201212,02%5,80%-0,39%3,97%2,24%
20139,19%4,89%-1,35%2,30%3,14%
201411,71%1,79%3,23%3,08%3,14%
20153,00%7,59%-2,66%-5,35%3,92%
20163,98%-1,91%1,91%3,03%0,97%
20176,46%2,68%0,50%1,91%1,24%
2018-1,84%0,84%

Rendimiento mensual JSS GlobalSar - Balanced EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 14, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012