Mixtos Moderados EUR - Global

JSS GlobalSar - Balanced EUR

JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist | LU0058893917

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

21 Sep, 2017
355,06
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist (LU0058893917)56,01M EUR355,06 EUR1,50%1,86%0 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión de Sarasin GlobalSar (CHF) es aumentar el valor del capital a largo plazo a través de la difusión óptima de los riesgos. Activos se invertirán principalmente en acciones internacionales y valores de interés fijo. El Fondo también podrá invertir parte de sus activos en bonos convertibles o instrumentos de deuda con opciones adjuntas, bonos de interés fijo o variable (incluyendo los bonos de cupón cero), así como en warrants y activos comparables. El Fondo podrá ser titular de activos líquidos auxiliares. La moneda de referencia del Fondo es el euro. El Fondo tiene como objetivo, por lo tanto, optimizar el rendimiento de las inversiones en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Mark Whitehead


Guy Monson


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,68%0,91%-6,31%-7,30%-0,37%
200310,76%-5,34%9,44%3,29%3,51%
20043,70%4,52%-2,51%-1,74%3,57%
200519,53%2,84%6,10%6,76%2,61%
20067,55%3,53%-3,56%4,10%3,48%
20073,73%0,12%3,77%-0,70%0,55%
2008-22,73%-6,35%-0,21%-6,97%-11,13%
200913,00%-5,61%8,12%7,66%2,84%
20107,15%3,85%-3,40%2,94%3,76%
2011-4,38%-0,41%-0,95%-5,51%2,58%
201212,02%5,80%-0,39%3,97%2,24%
20139,19%4,89%-1,35%2,30%3,14%
201411,71%1,79%3,23%3,08%3,14%
20153,00%7,59%-2,66%-5,35%3,92%
20163,98%-1,91%1,91%3,03%0,97%
20172,68%0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jul 14, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012