RV Sector Tecnología

AB SICAV I International Technology Port

AB SICAV I - International Technology Portfolio A Acc | LU0060230025

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

18 May, 2018
326,65
-0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - International Technology Portfolio A Acc (LU0060230025)177,15M USD326,65 USD2,00%2,19%2.000 USD
AB SICAV I - International Technology Portfolio A Acc (LU0060230025)177,15M USD326,65 USD1,75%2,19%2.000 USD
AB SICAV I - International Technology Portfolio B Acc (LU0091434083)8,44M USD260,28 USD2,00%3,18%2.000 USD
AB SICAV I - International Technology Portfolio B Acc (LU0091434083)8,44M USD260,28 USD1,75%3,18%2.000 USD
AB SICAV I - International Technology Portfolio C Acc (LU0107368549)4,25M USD303,97 USD2,45%2,64%2.000 USD
AB SICAV I - International Technology Portfolio C Acc (LU0107368549)4,25M USD303,97 USD2,20%2,64%2.000 USD
AB SICAV I - International Technology Portfolio I Acc (LU0037065595)136,91M USD391,61 USD1,20%1,39%1.000.000 USD
AB SICAV I - International Technology Portfolio I Acc (LU0037065595)136,91M USD391,61 USD0,95%1,39%1.000.000 USD
AB SICAV I - International Technology Portfolio S1 USD Acc (LU0260065114)0,01M USD184,48 USD0,90%0,93%20.000.000 USD

Estrategia AB SICAV I International Technology Port

International Technology Fund es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr la revalorización a largo plazo del capital a través de la inversión en valores de renta variable internacional de empresas enfocadas mayormente en el sector de ciencia y tecnología.


Información sobre el fondo de inversión AB SICAV I International Technology Port

Entre los fondos de la categoría RV Sector Tecnología, que invierten en Renta Variable, el fondo AB SICAV I International Technology Port, con ISIN LU0060230025, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición 12. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 23,58% con una volatilidad del 11,14%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,26% del patrimonio total, que asciende a 326.752.555 USD a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones AB SICAV I International Technology Port

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,26%PERCENT
Total Expense Ratio2,19%PERCENT

Gestores

Samantha Lau


Daniel Roarty


Metadata


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Rentabilidad AB SICAV I International Technology Port

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-50,09%-2,39%-34,40%-27,11%6,94%
200318,25%-5,06%11,58%9,49%1,95%
2004-2,82%1,50%2,64%-10,88%4,67%
200519,52%-4,03%11,62%5,46%5,80%
2006-4,12%2,14%-13,87%6,82%2,03%
20077,95%-1,81%7,28%5,21%-2,60%
2008-46,20%-23,79%2,29%-7,08%-25,73%
200947,32%4,82%10,68%13,49%11,89%
201026,00%7,94%-0,85%4,46%12,71%
2011-0,99%0,57%-3,80%-6,04%8,93%
201214,41%19,44%-3,96%6,21%-6,09%
201316,16%5,01%-4,73%7,25%8,27%
201422,59%0,27%3,53%10,07%7,29%
201517,90%17,39%-1,78%-9,35%12,80%
20166,99%-8,85%0,92%11,40%4,40%
201724,78%12,42%0,27%5,14%5,28%
20182,94%

Rendimiento mensual AB SICAV I International Technology Port

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Mar 23, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) May 14, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) May 13, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Jul 12, 2012