RV Europa - Moneda Cubierta

Schroder ISF UK Equity

Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution GBP | LU0062906044

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
4,16
-0,17%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation GBP (LU0106244527)69,40M GBP5,43 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation CHF Hedged (LU1015430728)0,10M CHF7,79 CHF1,25%1,60%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged (LU1015430488)1,92M EUR6,69 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution GBP (LU0045667853)8,52M GBP3,70 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation USD Hedged (LU1015430645)1,24M USD9,40 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund UK Equity A1 Accumulation GBP (LU0133714401)6,23M GBP4,76 GBP1,50%2,35%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity B Accumulation GBP (LU0106245920)15,80M GBP4,69 GBP1,25%2,20%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity B Distribution GBP (LU0052724597)0,35M GBP3,48 GBP1,25%2,20%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity C Accumulation GBP (LU0106246225)34,68M GBP6,42 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution GBP (LU0062906044)13,29M GBP4,16 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity I Accumulation GBP (LU0134342558)19,91M GBP7,53 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF UK Equity

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades del Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF UK Equity

Entre los fondos de la categoría RV Europa - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF UK Equity, con ISIN LU0062906044, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio total, que asciende a 191.657.469 GBP a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF UK Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Alex Breese


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF UK Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-29,21%1,78%-17,04%-16,30%0,16%
200311,66%-12,41%16,09%2,29%7,36%
200410,96%5,97%1,88%-0,66%3,46%
200524,13%7,16%7,35%5,13%2,65%
200619,87%6,22%-2,76%6,65%8,81%
2007-4,78%1,53%4,93%-5,97%-4,95%
2008-47,83%-15,07%1,52%-14,01%-29,64%
200945,33%-3,83%24,67%14,51%5,86%
201025,49%6,01%-1,15%10,46%8,41%
2011-4,09%-0,81%-1,62%-11,28%10,78%
201220,33%9,21%-0,71%7,26%3,45%
201325,66%6,34%-1,33%9,13%9,74%
20149,84%-0,18%3,81%2,48%3,44%
20157,90%12,26%2,39%-10,89%5,35%
2016-2,20%-9,10%-4,59%5,77%6,61%
20173,61%3,63%-0,96%-0,07%1,02%

Rendimiento mensual Schroder ISF UK Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012