RF Deuda Pública EUR

Schroder ISF EURO Government Bond

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR | LU0063575632

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Jan, 2018
6,64
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Accumulation EUR (LU0106235962)223,17M EUR11,69 EUR0,40%0,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR (LU0053903893)23,53M EUR6,71 EUR0,40%0,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A1 Accumulation EUR (LU0133707454)8,33M EUR10,75 EUR0,40%1,15%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Accumulation EUR (LU0106236002)31,21M EUR10,52 EUR0,40%1,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR (LU0063575632)14,23M EUR6,64 EUR0,40%1,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Accumulation EUR (LU0106236184)319,89M EUR12,54 EUR0,20%0,35%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution EUR (LU0062904189)20,15M EUR7,21 EUR0,20%0,35%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Accumulation EUR (LU0134335933)97,33M EUR13,44 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF EURO Government Bond

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales europeos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Government Bond

El fondo Schroder ISF EURO Government Bond, con ISIN, LU0063575632 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 737.841.775 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF EURO Government Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


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Rentabilidad Schroder ISF EURO Government Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,90%-0,68%1,55%4,75%1,18%
20031,64%0,83%1,81%-0,48%-0,50%
20046,00%2,89%-1,49%2,35%2,19%
20054,69%0,83%3,96%0,16%-0,29%
2006-1,53%-2,45%-1,00%2,70%-0,72%
2007-1,18%-0,68%-1,71%0,87%0,35%
20084,10%0,88%-5,08%4,43%4,10%
20093,10%0,87%-0,52%2,78%-0,03%
20101,56%2,08%0,85%1,51%-2,81%
20113,07%-1,45%1,23%3,14%0,17%
20129,89%2,83%-0,17%4,19%2,74%
20131,90%0,16%-0,47%0,95%1,26%
201411,78%3,63%2,92%2,69%2,07%
20150,93%3,94%-5,61%2,38%0,49%
20162,34%2,95%1,75%0,91%-3,18%
2017-0,86%-1,63%0,27%0,20%0,31%

Rendimiento mensual Schroder ISF EURO Government Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012