RF Deuda Pública EUR

Schroder ISF EURO Government Bond

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Inc | LU0063575632

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Nov, 2017
6,80
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond A Acc EUR (LU0106235962)227,48M EUR11,77 EUR0,40%0,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Inc (LU0053903893)24,90M EUR6,87 EUR0,40%0,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A1 Acc (LU0133707454)8,70M EUR10,84 EUR0,40%1,15%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Acc (LU0106236002)32,20M EUR10,61 EUR0,40%1,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Inc (LU0063575632)16,32M EUR6,80 EUR0,40%1,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Acc (LU0106236184)306,49M EUR12,62 EUR0,20%0,35%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Inc (LU0062904189)21,54M EUR7,38 EUR0,20%0,35%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Acc (LU0134335933)97,52M EUR13,52 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF EURO Government Bond

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales europeos.


El fondo Schroder ISF EURO Government Bond, con ISIN, LU0063575632 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 743.688.353 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF EURO Government Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF EURO Government Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,90%-0,68%1,55%4,75%1,18%
20031,64%0,83%1,81%-0,48%-0,50%
20046,00%2,89%-1,49%2,35%2,19%
20054,69%0,83%3,96%0,16%-0,29%
2006-1,53%-2,45%-1,00%2,70%-0,72%
2007-1,18%-0,68%-1,71%0,87%0,35%
20084,10%0,88%-5,08%4,43%4,10%
20093,10%0,87%-0,52%2,78%-0,03%
20101,56%2,08%0,85%1,51%-2,81%
20113,07%-1,45%1,23%3,14%0,17%
20129,89%2,83%-0,17%4,19%2,74%
20131,90%0,16%-0,47%0,95%1,26%
201411,78%3,63%2,92%2,69%2,07%
20150,93%3,94%-5,61%2,38%0,49%
20162,34%2,95%1,75%0,91%-3,18%
2017-1,63%0,27%0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012