Mercado Monetario Otros

Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

CLASE BP DKK | LU0064321317

Nordea Investment Funds SA

21 Nov, 2017
164,66
-0,01%
DKK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BP DKK (LU0064321317)7,77M DKK164,66 DKK0,13%0,37%0 DKK
CLASE BP EUR (LU0173785030)2,63M EUR22,13 EUR0,13%0,37%0 EUR
CLASE E DKK (LU0173797043)0,34M DKK148,56 DKK0,13%1,12%0 DKK
CLASE E EUR (LU0173777953)0,57M EUR19,96 EUR0,13%1,12%0 EUR

Estrategia Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

La Política de Inversión de los Subfondos de reserva, trata de proporcionar una rentabilidad estable ajustándose al nivel de intereses a corto plazo. Este Subfondo de reserva invertirá como mínimo las dos terceras partes de su activo neto correspondiente en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas y denominados en la divisa del Subfondo de que se trate.


Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Otros, que invierten en Monetario, el fondo Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund, con ISIN LU0064321317, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición 8. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,80% con una volatilidad del 0,17%. El patrimonio total asciende a 11.315.001 DKK a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Total Expense Ratio0,37%PERCENT

Gestores

Henrik Stille


Metadata


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Rentabilidad Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,46%0,56%1,14%0,92%0,80%
20032,04%0,84%0,54%0,58%0,08%
20042,00%0,62%0,49%0,40%0,47%
20051,55%0,32%0,55%0,29%0,38%
20062,29%0,29%0,68%0,68%0,62%
20073,34%0,72%0,76%0,80%1,02%
20082,90%1,07%0,50%1,24%0,07%
20093,54%1,27%1,09%0,91%0,22%
20101,52%0,67%0,19%0,36%0,29%
20111,25%0,01%0,21%0,75%0,28%
20120,29%0,21%0,31%-0,24%0,01%
20130,10%0,11%0,09%-0,08%-0,02%
20140,02%-0,10%0,10%0,14%-0,12%
2015-0,82%-0,40%-0,06%-0,19%-0,18%
2016-0,20%0,03%0,08%-0,28%-0,02%
2017-0,16%-0,22%-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 23, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013