Mercado Monetario Otros

Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

CLASE BP DKK | LU0064321317

Nordea Investment Funds SA

20 Feb, 2018
164,27
0,00%
DKK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BP DKK (LU0064321317)7,54M DKK164,27 DKK0,13%0,37%0 DKK
CLASE BP EUR (LU0173785030)2,37M EUR22,06 EUR0,13%0,37%0 EUR
CLASE E DKK (LU0173797043)0,29M DKK147,93 DKK0,13%1,12%0 DKK
CLASE E EUR (LU0173777953)0,43M EUR19,86 EUR0,13%1,12%0 EUR

Estrategia Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

La Política de Inversión de los Subfondos de reserva, trata de proporcionar una rentabilidad estable ajustándose al nivel de intereses a corto plazo. Este Subfondo de reserva invertirá como mínimo las dos terceras partes de su activo neto correspondiente en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas y denominados en la divisa del Subfondo de que se trate.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Otros, que invierten en Monetario, el fondo Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund, con ISIN LU0064321317, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición 8. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,03% con una volatilidad del 0,17%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,37% del patrimonio total, que asciende a 10.634.716 DKK a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Total Expense Ratio0,37%PERCENT

Gestores

Henrik Stille


Nuestro modelo de distribución ha experimentado un sólido crecimiento a lo largo de los últimos diez años y presta servicio a una amplia gama de distribuidores internacionales de fondos, incluidos muchos de los principales gestores de patrimonio a nivel global. Distribuimos nuestros productos a través de bancos, gestoras de activos, asesores financieros independientes, compañías de seguros y "family offices". Cuenta con 217 millones EUR de activos gestionados, de los que cerca del 50 % pertenece a clientes terceros.

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Rentabilidad Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,46%0,56%1,14%0,92%0,80%
20032,04%0,84%0,54%0,58%0,08%
20042,00%0,62%0,49%0,40%0,47%
20051,55%0,32%0,55%0,29%0,38%
20062,29%0,29%0,68%0,68%0,62%
20073,34%0,72%0,76%0,80%1,02%
20082,90%1,07%0,50%1,24%0,07%
20093,54%1,27%1,09%0,91%0,22%
20101,52%0,67%0,19%0,36%0,29%
20111,25%0,01%0,21%0,75%0,28%
20120,29%0,21%0,31%-0,24%0,01%
20130,10%0,11%0,09%-0,08%-0,02%
20140,02%-0,10%0,10%0,14%-0,12%
2015-0,82%-0,40%-0,06%-0,19%-0,18%
2016-0,20%0,03%0,08%-0,28%-0,02%
2017-0,94%-0,16%-0,22%-0,31%-0,26%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 23, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 23, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 12, 2018
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013