Mercado Monetario Otros

Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

CLASE BP DKK | LU0064321317

Nordea Investment Funds SA

20 Aug, 2018
163,44
-0,00%
DKK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BP DKK (LU0064321317)7,61M DKK163,44 DKK0,13%0,36%0 DKK
CLASE BP EUR (LU0173785030)1,70M EUR21,91 EUR0,13%0,36%0 EUR
CLASE E DKK (LU0173797043)0,16M DKK146,65 DKK0,13%1,12%0 DKK
CLASE E EUR (LU0173777953)0,36M EUR19,66 EUR0,13%1,12%0 EUR

Estrategia Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

La Política de Inversión de los Subfondos de reserva, trata de proporcionar una rentabilidad estable ajustándose al nivel de intereses a corto plazo. Este Subfondo de reserva invertirá como mínimo las dos terceras partes de su activo neto correspondiente en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas y denominados en la divisa del Subfondo de que se trate.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Otros, que invierten en Monetario, el fondo Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund, con ISIN LU0064321317, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición 22. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,22% con una volatilidad del 0,21%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,37% del patrimonio total, que asciende a 9.849.742 DKK a fecha de 20 de August de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

Henrik Stille


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Rentabilidad Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-20

Rentabilidades absolutas al 2018-08-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,46%0,56%1,14%0,92%0,80%
20032,04%0,84%0,54%0,58%0,08%
20042,00%0,62%0,49%0,40%0,47%
20051,55%0,32%0,55%0,29%0,38%
20062,29%0,29%0,68%0,68%0,62%
20073,34%0,72%0,76%0,80%1,02%
20082,90%1,07%0,50%1,24%0,07%
20093,54%1,27%1,09%0,91%0,22%
20101,52%0,67%0,19%0,36%0,29%
20111,25%0,01%0,21%0,75%0,28%
20120,29%0,21%0,31%-0,24%0,01%
20130,10%0,11%0,09%-0,08%-0,02%
20140,02%-0,10%0,10%0,14%-0,12%
2015-0,82%-0,40%-0,06%-0,19%-0,18%
2016-0,20%0,03%0,08%-0,28%-0,02%
2017-0,94%-0,16%-0,22%-0,31%-0,26%
2018-0,36%-0,21%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 20, 2018
Factsheet Institutional (Jun 29, 2018) Jul 20, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Aug 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Jul 26, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 10, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 18, 2018
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Aug 02, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013