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Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Fund

CLASE BP DKK | LU0064321317

Nordea Investment Funds SA

19 Sep, 2017
164,89
-0,01%
DKK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BP DKK (LU0064321317)8,23M DKK164,89 DKK0,13%0,37%0 DKK
CLASE BP EUR (LU0173785030)2,93M EUR22,16 EUR0,13%0,37%0 EUR
CLASE E DKK (LU0173797043)0,45M DKK148,96 DKK0,13%1,12%0 DKK
CLASE E EUR (LU0173777953)0,73M EUR20,02 EUR0,13%1,12%0 EUR

Estrategia

La Política de Inversión de los Subfondos de reserva, trata de proporcionar una rentabilidad estable ajustándose al nivel de intereses a corto plazo. Este Subfondo de reserva invertirá como mínimo las dos terceras partes de su activo neto correspondiente en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas y denominados en la divisa del Subfondo de que se trate.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Total Expense Ratio0,37%PERCENT

Gestores

Henrik Stille


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,46%0,56%1,14%0,92%0,80%
20032,04%0,84%0,54%0,58%0,08%
20042,00%0,62%0,49%0,40%0,47%
20051,55%0,32%0,55%0,29%0,38%
20062,29%0,29%0,68%0,68%0,62%
20073,34%0,72%0,76%0,80%1,02%
20082,90%1,07%0,50%1,24%0,07%
20093,54%1,27%1,09%0,91%0,22%
20101,52%0,67%0,19%0,36%0,29%
20111,25%0,01%0,21%0,75%0,28%
20120,29%0,21%0,31%-0,24%0,01%
20130,10%0,11%0,09%-0,08%-0,02%
20140,02%-0,10%0,10%0,14%-0,12%
2015-0,82%-0,40%-0,06%-0,19%-0,18%
2016-0,20%0,03%0,08%-0,28%-0,02%
2017-0,16%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 02, 2017
Factsheet Institutional (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 16, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013