RF Otros

UBAM US Dollar Bond

UBAM - US Dollar Bond AC USD | LU0068133569

UBP Asset Management (Europe) S.A.

15 Nov, 2017
2.568,66
-0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - US Dollar Bond AC USD (LU0068133569)124,06M USD2.568,66 USD0,50%0,93%0 USD
UBAM - US Dollar Bond AHC EUR (LU0352159130)0,29M EUR97,02 EUR0,50%0,94%0 EUR
UBAM - US Dollar Bond IC USD (LU0181361394)63,36M USD2.729,04 USD0,25%0,49%0 USD
UBAM - US Dollar Bond RC USD (LU0181361048)1,76M USD2.432,68 USD1,00%1,43%0 USD
UBAM - US Dollar Bond IHC EUR (LU0192063435)3,17M EUR94,97 EUR0,25%0,51%0 EUR

Estrategia UBAM US Dollar Bond

Fondo expresado en USD que invierte principalmente, es decir hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este fondo invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el 2 y el 8%.


Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo UBAM US Dollar Bond, con ISIN LU0068133569, de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición 130. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,13% con una volatilidad del 5,57%. El patrimonio total asciende a 200.346.040 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones UBAM US Dollar Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rentabilidad UBAM US Dollar Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,60%2,88%-5,66%7,81%-3,86%
2003-14,52%-3,07%3,17%-8,07%-7,02%
2004-3,95%5,91%-2,44%-0,07%-6,97%
200518,48%4,65%12,38%-1,55%2,33%
2006-7,47%-4,32%-5,62%5,62%-2,99%
2007-2,62%0,01%-1,92%-1,72%1,01%
200817,09%-4,32%-1,75%14,05%9,21%
2009-4,69%2,94%-6,57%-1,65%0,77%
201012,18%7,30%14,93%-7,97%-1,16%
201112,07%-5,71%0,02%14,05%4,19%
20120,52%-3,59%7,87%-0,78%-2,59%
2013-7,97%2,10%-3,65%-3,83%-2,73%
201420,07%1,53%1,99%8,76%6,62%
201510,94%14,34%-5,80%1,49%1,50%
20163,30%-1,61%4,76%-1,68%1,94%
2017-0,68%-5,26%-3,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012