RF Otros

UBAM US Dollar Bond

UBAM - US Dollar Bond AC USD | LU0068133569

UBP Asset Management (Europe) S.A.

18 Jan, 2018
2.538,19
-0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - US Dollar Bond AC USD (LU0068133569)114,97M USD2.538,19 USD0,50%0,93%0 USD
UBAM - US Dollar Bond AHC EUR (LU0352159130)0,26M EUR95,41 EUR0,50%0,94%0 EUR
UBAM - US Dollar Bond IC USD (LU0181361394)27,39M USD2.698,79 USD0,25%0,49%0 USD
UBAM - US Dollar Bond RC USD (LU0181361048)1,69M USD2.401,71 USD1,00%1,43%0 USD
UBAM - US Dollar Bond IHC EUR (LU0192063435)4,31M EUR93,47 EUR0,25%0,51%0 EUR

Estrategia UBAM US Dollar Bond

Fondo expresado en USD que invierte principalmente, es decir hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este fondo invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el 2 y el 8%.


Información sobre el fondo de inversión UBAM US Dollar Bond

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo UBAM US Dollar Bond, con ISIN LU0068133569, de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición 129. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,98% con una volatilidad del 5,63%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio total, que asciende a 196.853.721 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones UBAM US Dollar Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rentabilidad UBAM US Dollar Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,60%2,88%-5,66%7,81%-3,86%
2003-14,52%-3,07%3,17%-8,07%-7,02%
2004-3,95%5,91%-2,44%-0,07%-6,97%
200518,48%4,65%12,38%-1,55%2,33%
2006-7,47%-4,32%-5,62%5,62%-2,99%
2007-2,62%0,01%-1,92%-1,72%1,01%
200817,09%-4,32%-1,75%14,05%9,21%
2009-4,69%2,94%-6,57%-1,65%0,77%
201012,18%7,30%14,93%-7,97%-1,16%
201112,07%-5,71%0,02%14,05%4,19%
20120,52%-3,59%7,87%-0,78%-2,59%
2013-7,97%2,10%-3,65%-3,83%-2,73%
201420,07%1,53%1,99%8,76%6,62%
201510,94%14,34%-5,80%1,49%1,50%
20163,30%-1,61%4,76%-1,68%1,94%
2017-10,64%-0,68%-5,26%-3,39%-1,70%

Rendimiento mensual UBAM US Dollar Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Jan 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012