RV Japón - Moneda Cubierta

Parvest Equity Japan Small Cap

Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distribution | LU0069970662

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Oct, 2017
9.261,00
0,20%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capitalisation (LU0251807987)19,99M EUR94,28 EUR1,75%2,37%0 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H-EUR Capitalisation (LU0194438841)324,94M EUR174,38 EUR1,75%2,38%0 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisation (LU0069970746)104,76M JPY12.423,00 JPY1,75%2,37%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distribution (LU0069970662)4,53M JPY9.261,00 JPY1,75%2,38%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation (LU0102000758)906,46M JPY14.377,00 JPY0,85%1,21%3.000.000 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation (LU0107058785)4,07M JPY10.876,00 JPY1,75%3,12%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR-Capitalisation (LU0925122235)70,73M EUR186,20 EUR0,90%1,52%1.000.000 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalisation (LU0111451240)4,37M JPY320.879,00 JPY0,90%1,53%1.000.000 JPY

Estrategia

El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades japonesas. - Las acciones emitidas por sociedades de pequeña capitalización, que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, cuyas capitalizaciones bursátiles en el momento de adquisición haya sido un maximo de JPY 500 billones. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes a renta variable diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos, incluyendo los bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o en efectivo. Índice de referencia: Nikkei 300.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Shunsuke Matsushima


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,55%
201324,41%17,05%0,28%5,66%0,31%
201415,46%-0,42%9,29%8,63%-2,35%
201523,57%18,31%4,89%-7,43%7,58%
201619,36%-1,51%12,26%5,62%2,21%
201711,56%3,32%4,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012