RV Sector Otros

Parvest Equity Japan Small Cap

Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distribution | LU0069970662

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Jun, 2018
9.447,00
0,15%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capitalisation (LU0251807987)26,09M EUR101,05 EUR1,75%2,37%0 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H-EUR Capitalisation (LU0194438841)242,88M EUR180,02 EUR1,75%2,38%0 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisation (LU0069970746)78,88M JPY12.881,00 JPY1,75%2,37%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distribution (LU0069970662)7,73M JPY9.447,00 JPY1,75%2,38%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation (LU0102000758)864,27M JPY15.023,00 JPY0,85%1,21%3.000.000 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation (LU0107058785)3,98M JPY11.219,00 JPY1,75%3,12%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR-Capitalisation (LU0925122235)118,89M EUR193,41 EUR0,90%1,52%1.000.000 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalisation (LU0111451240)89,36M JPY334.812,00 JPY0,90%1,53%1.000.000 JPY

Estrategia Parvest Equity Japan Small Cap

El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades japonesas. - Las acciones emitidas por sociedades de pequeña capitalización, que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, cuyas capitalizaciones bursátiles en el momento de adquisición haya sido un maximo de JPY 500 billones. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes a renta variable diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos, incluyendo los bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o en efectivo. Índice de referencia: Nikkei 300.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Japan Small Cap

El fondo Parvest Equity Japan Small Cap, con ISIN, LU0069970662 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Sector Otros dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 175 fondos de la categoría RV Sector Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.513.623.546 JPY a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Parvest Equity Japan Small Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Shunsuke Matsushima


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Rentabilidad Parvest Equity Japan Small Cap

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,55%
201324,41%17,05%0,28%5,66%0,31%
201415,46%-0,42%9,29%8,63%-2,35%
201523,57%18,31%4,89%-7,43%7,58%
201619,36%-1,51%12,26%5,62%2,21%
201730,32%11,56%3,32%4,97%7,70%
2018-0,68%

Rendimiento mensual Parvest Equity Japan Small Cap

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Apr 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012