RV Japón Cap. Med/Peq

Parvest Equity Japan Small Cap

Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distribution | LU0069970662

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

14 Sep, 2018
8.840,00
1,15%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capitalisation (LU0251807987)22,78M EUR92,17 EUR1,75%2,37%0 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H-EUR Capitalisation (LU0194438841)218,01M EUR167,89 EUR1,75%2,38%0 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisation (LU0069970746)60,43M JPY12.053,00 JPY1,75%2,37%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distribution (LU0069970662)5,89M JPY8.840,00 JPY1,75%2,38%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation (LU0102000758)795,26M JPY14.096,00 JPY0,85%1,21%3.000.000 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation (LU0107058785)3,46M JPY10.479,00 JPY1,75%3,12%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR-Capitalisation (LU0925122235)109,95M EUR180,79 EUR0,90%1,52%1.000.000 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalisation (LU0111451240)88,70M JPY314.031,00 JPY0,90%1,53%1.000.000 JPY

Estrategia Parvest Equity Japan Small Cap

El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades japonesas. - Las acciones emitidas por sociedades de pequeña capitalización, que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, cuyas capitalizaciones bursátiles en el momento de adquisición haya sido un maximo de JPY 500 billones. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes a renta variable diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos, incluyendo los bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o en efectivo. Índice de referencia: Nikkei 300.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Japan Small Cap

El fondo Parvest Equity Japan Small Cap, con ISIN, LU0069970662 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Japón Cap. Med/Peq dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RV Japón Cap. Med/Peq a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.361.814.987 JPY a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Parvest Equity Japan Small Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Shunsuke Matsushima


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Rentabilidad Parvest Equity Japan Small Cap

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,55%
201324,41%17,05%0,28%5,66%0,31%
201415,46%-0,42%9,29%8,63%-2,35%
201523,57%18,31%4,89%-7,43%7,58%
201619,36%-1,51%12,26%5,62%2,21%
201730,32%11,56%3,32%4,97%7,70%
2018-0,68%-2,65%

Rendimiento mensual Parvest Equity Japan Small Cap

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
Prospectus (Jul 30, 2018) Sep 01, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Sep 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Apr 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Sep 04, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012