JPMorgan Investment Funds - Global Macro Balanced Fund A (acc) - EUR

A | LU0070211940

JPMORGAN ASSET MGMT

€1.220,20
0,00% 1M
- YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0070211940
86,74M€1,25%-1,25%0,00€-
D
LU0115711235
69,36M€1,25%-1,25%0,00€-
C
LU0079555297
17,65M€0,60%-0,60%0,00€-
A
LU0247991663
5,61M€1,25%-1,25%0,00€-
A
LU0218006517
0,95M€1,25%-1,25%0,00€-
C
LU0848065289
0,12M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Global Macro Balanced Fund A (acc) - EUR

Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y rentabilidad invirtiendo principalmente en compañías de todo el mundo y en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos o sus agencias a escala internacional, utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Macro Balanced Fund

El fondo JPM Global Macro Balanced Fund, con ISIN, LU0070211940 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Global Macro Balanced Fund A (acc) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,33% - - - -
20143,54% - - - -
2015-4,80% - - 0,23%2,52%
20168,32%-1,67%-5,78%0,42%2,50%
20178,32%2,99%2,17%-1,16%-2,20%
2018 - -2,20%-2,20% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jul 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2005) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,341,14
Beta0,40-0,30
Information Ratio-1,38-0,27
R-Squared48,013,14
Sharpe Ratio0,510,16
Standard Deviation2,145,54
Tracking Error2,666,90
Treynor Ratio-19,77-1,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).