UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc

P-ACC | LU0071007289

UBS ASSET MGMT

€681,15
+2,84% 1M
+12,64% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0071007289
183,41M€1,54%-1,54%0,00€6,41%
Q-ACC
LU1240799343
15,80M€1,08%-1,08%0,00€7,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 86% y el 100% (media a largo plazo del 95%). Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SF Equity (CHF)

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,54%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,54%

 

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,95% 16,68% 19,02%
1 año 3,92% 3,93% 3,12%
3 años 20,46% 6,41% 8,91%
5 años 27,65% 5,00% 7,84%
10 años 138,03% 9,05% 9,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,29% - - - -
20158,52% - - - -
20163,00%1,11%1,11%4,22%4,02%
20176,05%6,01%0,38%-1,24%0,92%
2018-8,18%-4,17%2,59%5,11%-11,14%
2019 - 11,33% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe anual (Jan 31, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2015) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,82-1,27
Beta0,860,86
Information Ratio0,12-0,77
R-Squared96,7892,15
Sharpe Ratio0,280,62
Standard Deviation12,9311,22
Tracking Error3,123,62
Treynor Ratio4,198,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).