AXA World Funds - Euro Selection A Distribution EUR

50,73
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
75,0M
Patrimonio de la clase
1,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
AXA World Funds - Euro Selection
LU0073680380
Clases disponibles
2024+9,73%
5 años+4,00%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Euro Selection:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,21%
Volatilidad
15,61%
Máxima caída
-13,80%
Alpha
-6,75
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
90,30
Tracking Error
5,65
Correlación
95,03
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
2,25%
Volatilidad
19,34%
Máxima caída
-29,86%
Alpha
-7,94
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
75,89
Tracking Error
9,53
Correlación
87,12
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
20,14%
Máxima caída
-29,86%
Alpha
-5,41
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
84,38
Tracking Error
7,95
Correlación
91,86
Ratio de Información
-0,75

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
23,6%
Otros
Consumo Cíclico
23,4%
Salud
Salud
15,9%
Otros
Consumo Defensivo
11,2%
Materiales industriales
Industriales
8,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Energía
Energía
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
90,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Estados Unidos
2,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,8%
Giantcap
38,4%
Mediumcap
20,9%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
6.265.8708,76%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
4.718.9606,60%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
3.753.7505,25%
Ferrari NVNL0011585146
3.722.5505,21%
SAP SEDE0007164600
3.376.8004,72%
L'Oreal SAFR0000120321
3.335.2504,67%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
3.118.4794,36%
Symrise AGDE000SYM9999
3.070.0804,29%
Davide Campari-Milano NV Az nom Post FrazionamentoNL0015435975
3.058.2504,28%
Hermes International SAFR0000052292
3.034.5904,24%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.