UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - GBP P-acc

P-ACC | LU0074904888

UBS ASSET MGMT

€246,25
+1,94% 1M
+3,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0074904888
23,08M€0,72%-0,72%0,00€-3,07%
Q-ACC
LU0442361092
0,52M€0,40%-0,40%0,00€-2,68%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - GBP P-acc

Invierte en una cartera ampliamente diversificada de bonos en GBP, principalmente con grado de inversión. La gestión de duración activa explota exhaustivamente las fluctuaciones de los tipos de interés. La duración media es de aproximadamente 2,5 años. El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad atractiva, en línea con las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) Medium Term Bond Fund GBP

El fondo UBS (Lux) Medium Term Bond Fund GBP, con ISIN, LU0074904888 de la gestora UBS ASSET MGMT se sitúa en la posición 0 entre los 2 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo GBP

Comisiones UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - GBP P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,72%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,72%

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo GBP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,21% 6,10% 6,04%
1 año 1,99% 2,00% 2,04%
3 años -8,94% -3,07% -2,88%
5 años -0,28% -0,06% -0,06%
10 años 21,66% 1,98% 1,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,99% - - - -
20156,84% - - -3,60% -
2016-12,02%-6,33%-3,27%-3,36%0,47%
2017-3,65%0,21%-3,01%-0,55%-0,31%
2018-1,52%0,55%-0,94%-0,36%-0,78%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,29-5,39
Beta0,90-0,04
Information Ratio0,40-0,99
R-Squared27,640,03
Sharpe Ratio0,28-1,28
Standard Deviation3,834,16
Tracking Error3,274,53
Treynor Ratio1,21130,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).