RF Diversificada EUR

Parvest Bond Euro

Parvest Bond Euro Classic-Capitalisation | LU0075938133

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Sep, 2017
220,57
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Classic-Capitalisation (LU0075938133)333,53M EUR220,57 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond Euro Classic-Distribution (LU0075937911)120,47M EUR113,78 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond Euro I-Capitalisation (LU0102017729)60,88M EUR22,13 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro N-Capitalisation (LU0107072935)4,06M EUR202,01 EUR0,75%1,62%0 EUR
Parvest Bond Euro Privilege-Capitalisation (LU0111479092)20,77M EUR162,10 EUR0,40%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia

El sub-fondo busca maximizar la rentabilidad a mediano plazo mediante la inversión en bonos o euro bonos denominados en euros y emitidos por los prestatarios cuyos valores fueron de grado de inversión a la hora de adquisición. El resto de los activos pueden invertirse en bonos o eurobonos, distintos a aquellos especificados en la politica principal de inversión, bonos convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores e intereses de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33 %) o en efectivo (máximo 33%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Eric Plantier


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20029,01%-0,77%2,44%4,32%2,78%
20033,89%2,10%2,30%-0,09%-0,44%
20046,44%2,80%-1,08%2,29%2,32%
20053,59%0,74%2,94%0,39%-0,50%
2006-1,18%-1,98%-0,74%2,22%-0,64%
20070,73%0,01%-1,74%1,84%0,65%
20086,96%1,88%-2,77%2,61%5,23%
20097,89%-0,18%3,01%4,24%0,65%
20101,94%2,77%0,48%2,28%-3,48%
2011-1,06%-0,24%0,64%-0,49%-0,96%
201210,68%4,92%-0,97%3,83%2,60%
20131,83%0,10%-0,40%1,30%0,83%
20149,35%3,17%2,41%1,94%1,53%
20150,41%2,96%-4,65%1,73%0,53%
20161,98%2,38%1,19%0,70%-2,24%
2017-1,28%0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012