RF Diversificada EUR

Parvest Bond Euro

Parvest Bond Euro Classic-Capitalisation | LU0075938133

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
220,82
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Classic-Capitalisation (LU0075938133)294,71M EUR220,82 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond Euro Classic-Distribution (LU0075937911)111,41M EUR113,91 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond Euro I-Capitalisation (LU0102017729)63,65M EUR22,20 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro N-Capitalisation (LU0107072935)3,94M EUR201,91 EUR0,75%1,62%0 EUR
Parvest Bond Euro Privilege-Capitalisation (LU0111479092)19,71M EUR162,48 EUR0,40%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond Euro

El sub-fondo busca maximizar la rentabilidad a mediano plazo mediante la inversión en bonos o euro bonos denominados en euros y emitidos por los prestatarios cuyos valores fueron de grado de inversión a la hora de adquisición. El resto de los activos pueden invertirse en bonos o eurobonos, distintos a aquellos especificados en la politica principal de inversión, bonos convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores e intereses de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33 %) o en efectivo (máximo 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Euro

El fondo Parvest Bond Euro, con ISIN, LU0075938133 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 62 entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,04% con una volatilidad del 2,41%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 993.097.354 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Parvest Bond Euro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Eric Plantier


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond Euro

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20029,01%-0,77%2,44%4,32%2,78%
20033,89%2,10%2,30%-0,09%-0,44%
20046,44%2,80%-1,08%2,29%2,32%
20053,59%0,74%2,94%0,39%-0,50%
2006-1,18%-1,98%-0,74%2,22%-0,64%
20070,73%0,01%-1,74%1,84%0,65%
20086,96%1,88%-2,77%2,61%5,23%
20097,89%-0,18%3,01%4,24%0,65%
20101,94%2,77%0,48%2,28%-3,48%
2011-1,06%-0,24%0,64%-0,49%-0,96%
201210,68%4,92%-0,97%3,83%2,60%
20131,83%0,10%-0,40%1,30%0,83%
20149,35%3,17%2,41%1,94%1,53%
20150,41%2,96%-4,65%1,73%0,53%
20161,98%2,38%1,19%0,70%-2,24%
2017-0,12%-1,28%0,45%0,49%0,24%

Rendimiento mensual Parvest Bond Euro

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012