RF Diversificada EUR

Parvest Bond Euro

Parvest Bond Euro Classic-Capitalisation | LU0075938133

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
222,16
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Classic-Capitalisation (LU0075938133)305,84M EUR222,16 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond Euro Classic-Distribution (LU0075937911)116,60M EUR114,60 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond Euro I-Capitalisation (LU0102017729)61,24M EUR22,31 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro N-Capitalisation (LU0107072935)4,01M EUR203,31 EUR0,75%1,62%0 EUR
Parvest Bond Euro Privilege-Capitalisation (LU0111479092)20,54M EUR163,36 EUR0,40%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond Euro

El sub-fondo busca maximizar la rentabilidad a mediano plazo mediante la inversión en bonos o euro bonos denominados en euros y emitidos por los prestatarios cuyos valores fueron de grado de inversión a la hora de adquisición. El resto de los activos pueden invertirse en bonos o eurobonos, distintos a aquellos especificados en la politica principal de inversión, bonos convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores e intereses de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33 %) o en efectivo (máximo 33%).


El fondo Parvest Bond Euro, con ISIN, LU0075938133 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 48 entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,77% con una volatilidad del 2,83%. El patrimonio del fondo asciende a 1.285.658.715 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Parvest Bond Euro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Eric Plantier


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Parvest Bond Euro

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20029,01%-0,77%2,44%4,32%2,78%
20033,89%2,10%2,30%-0,09%-0,44%
20046,44%2,80%-1,08%2,29%2,32%
20053,59%0,74%2,94%0,39%-0,50%
2006-1,18%-1,98%-0,74%2,22%-0,64%
20070,73%0,01%-1,74%1,84%0,65%
20086,96%1,88%-2,77%2,61%5,23%
20097,89%-0,18%3,01%4,24%0,65%
20101,94%2,77%0,48%2,28%-3,48%
2011-1,06%-0,24%0,64%-0,49%-0,96%
201210,68%4,92%-0,97%3,83%2,60%
20131,83%0,10%-0,40%1,30%0,83%
20149,35%3,17%2,41%1,94%1,53%
20150,41%2,96%-4,65%1,73%0,53%
20161,98%2,38%1,19%0,70%-2,24%
2017-1,28%0,45%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012