RF Otros

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

CLASE BP DKK | LU0076315968

Nordea Investment Funds SA

25 May, 2018
235,51
0,31%
DKK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BC DKK (LU0841567794)0,35M DKK247,56 DKK0,40%0,64%0 DKK
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BC EUR (LU0841566630)0,04M EUR33,24 EUR0,40%0,64%0 EUR
CLASE AI DKK (LU0476538607)66,84M DKK207,18 DKK0,40%0,43%75.000 DKK
CLASE AP DKK (LU0255620204)15,92M DKK173,97 DKK0,60%0,84%0 DKK
CLASE AP EUR (LU0255620626)17,12M EUR23,36 EUR0,60%0,84%0 EUR
CLASE BI DKK (LU0229519045)149,89M DKK249,71 DKK0,30%0,43%75.000 DKK
CLASE BP DKK (LU0076315968)62,94M DKK235,51 DKK0,60%0,84%0 DKK
CLASE BP EUR (LU0173779223)21,61M EUR31,62 EUR0,60%0,84%0 EUR
CLASE E DKK (LU0173792754)1,04M DKK211,83 DKK0,60%1,59%0 DKK
CLASE E EUR (LU0173775403)1,44M EUR28,44 EUR0,60%1,59%0 EUR
CLASE HAI EUR (LU0351545586)160,44M EUR25,15 EUR0,30%0,43%75.000 EUR
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund AI EUR (LU0772917331)2,41M EUR27,81 EUR0,30%0,43%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Este fondo es el segundo más grande de su tipo en Europa y opera dentro de un marco jurídico estricto, ofreciendo liquidez completa y protección contra el riesgo. Se trata de un vehículo de renta fija que invierte en bonos rescatables Daneses con garantía hipotecaria que figuran en la Bolsa de Copenhague. Estos suelen tener mayores rendimientos en comparación con el nivel general de rendimiento de los bonos con duraciones similares. Se trata de un interesante producto auxiliar para las carteras de los inversores europeos, como fluctuaciones del tipo de cambio siguen siendo limitadas, gracias a un acuerdo especial del banco central. En otras palabras, el riesgo de mayores pérdidas resultantes de los movimientos del tipo de cambio es reducido.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

El fondo Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund, con ISIN, LU0076315968 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 226 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 755.444.399 DKK a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Henrik Stille


Nuestro modelo de distribución ha experimentado un sólido crecimiento a lo largo de los últimos diez años y presta servicio a una amplia gama de distribuidores internacionales de fondos, incluidos muchos de los principales gestores de patrimonio a nivel global. Distribuimos nuestros productos a través de bancos, gestoras de activos, asesores financieros independientes, compañías de seguros y "family offices". Cuenta con 217 millones EUR de activos gestionados, de los que cerca del 50 % pertenece a clientes terceros.

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Rentabilidad Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,90%0,85%2,52%2,94%2,32%
20033,75%0,76%1,55%0,64%0,75%
20045,49%2,61%-0,88%2,34%1,34%
20053,18%1,00%1,43%0,68%0,04%
20060,30%-2,06%-1,01%2,92%0,51%
20071,38%0,99%-2,21%1,57%1,07%
20086,19%1,79%-3,58%1,03%7,08%
20096,92%2,07%1,56%2,41%0,72%
20103,36%1,76%2,93%1,33%-2,62%
20117,04%-1,49%1,42%4,29%2,73%
20124,62%0,45%1,63%1,06%1,40%
2013-0,28%0,12%-1,01%-0,06%0,68%
20146,35%1,83%1,73%1,45%1,21%
2015-2,56%0,85%-3,73%0,07%0,30%
20165,15%2,29%2,27%1,01%-0,49%
20172,81%0,93%0,18%1,33%0,35%
2018-0,08%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Mar 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 22, 2018
Quarterly Report (Dec 29, 2017) Feb 22, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 16, 2018
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013