RF Otros

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

CLASE BP DKK | LU0076315968

Nordea Investment Funds SA

16 Nov, 2017
235,19
-0,08%
DKK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE AI DKK (LU0476538607)67,04M DKK209,66 DKK0,30%0,43%75.000 DKK
CLASE AP DKK (LU0255620204)15,50M DKK175,72 DKK0,60%0,85%0 DKK
CLASE AP EUR (LU0255620626)12,29M EUR23,61 EUR0,60%0,85%0 EUR
CLASE BI DKK (LU0229519045)136,39M DKK248,84 DKK0,30%0,43%75.000 DKK
CLASE BP DKK (LU0076315968)86,32M DKK235,19 DKK0,60%0,85%0 DKK
CLASE BP EUR (LU0173779223)40,48M EUR31,61 EUR0,60%0,85%0 EUR
CLASE E DKK (LU0173792754)1,73M DKK212,37 DKK0,60%1,60%0 DKK
CLASE E EUR (LU0173775403)2,01M EUR28,54 EUR0,60%1,60%0 EUR
CLASE HAI EUR (LU0351545586)139,64M EUR25,42 EUR0,30%0,43%75.000 EUR
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund AI EUR (LU0772917331)0,83M EUR28,18 EUR0,30%0,43%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Este fondo es el segundo más grande de su tipo en Europa y opera dentro de un marco jurídico estricto, ofreciendo liquidez completa y protección contra el riesgo. Se trata de un vehículo de renta fija que invierte en bonos rescatables Daneses con garantía hipotecaria que figuran en la Bolsa de Copenhague. Estos suelen tener mayores rendimientos en comparación con el nivel general de rendimiento de los bonos con duraciones similares. Se trata de un interesante producto auxiliar para las carteras de los inversores europeos, como fluctuaciones del tipo de cambio siguen siendo limitadas, gracias a un acuerdo especial del banco central. En otras palabras, el riesgo de mayores pérdidas resultantes de los movimientos del tipo de cambio es reducido.


El fondo Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund, con ISIN, LU0076315968 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 701.724.379 DKK a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Henrik Stille


Metadata


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Rentabilidad Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,90%0,85%2,52%2,94%2,32%
20033,75%0,76%1,55%0,64%0,75%
20045,49%2,61%-0,88%2,34%1,34%
20053,18%1,00%1,43%0,68%0,04%
20060,30%-2,06%-1,01%2,92%0,51%
20071,38%0,99%-2,21%1,57%1,07%
20086,19%1,79%-3,58%1,03%7,08%
20096,92%2,07%1,56%2,41%0,72%
20103,36%1,76%2,93%1,33%-2,62%
20117,04%-1,49%1,42%4,29%2,73%
20124,62%0,45%1,63%1,06%1,40%
2013-0,28%0,12%-1,01%-0,06%0,68%
20146,35%1,83%1,73%1,45%1,21%
2015-2,56%0,85%-3,73%0,07%0,30%
20165,15%2,29%2,27%1,01%-0,49%
20170,93%0,18%1,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 23, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013