Mixtos Defensivos EUR - Global

CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR A | LU0078046108

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Jun, 2017
82,82
0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR A (LU0078046108)2,74M EUR82,82 EUR1,20%1,38%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B (LU0078046520)146,92M EUR143,78 EUR1,20%1,38%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR IB (LU0108839118)17,01M EUR1.104,84 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR UA (LU1144412365)0,30M EUR102,42 EUR1,00%1,18%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR UB (LU1144412449)0,17M EUR104,10 EUR1,00%1,18%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR IA (LU1402341173)4,01M EUR1.028,61 EUR0,60%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es alcanzar un rendimiento adecuado del capital invertido aprovechando la diversificación internacional. El Fondo invierte en títulos con interés fijo y variable denominados en EUR, así como en renta variable y títulos asociados a renta variable. Los instrumentos con interés fijo y variable representarán como mínimo el 50% del patrimonio neto del Fondo en todo momento. Será mayoritaria la inversión en sociedades italianas con respecto a otros valores. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Spadaccia Francesco


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,95%0,07%-3,65%-0,97%1,64%
20034,57%-0,94%3,71%0,53%1,25%
20045,17%2,43%-0,27%0,65%2,29%
20057,95%1,48%2,92%2,29%1,05%
20061,06%-0,19%-2,06%2,76%0,61%
20070,27%0,46%0,28%0,04%-0,51%
2008-8,07%-4,52%-1,78%-1,06%-0,93%
20099,01%-2,17%4,30%6,16%0,65%
20103,48%3,15%-0,28%2,05%-1,42%
2011-1,44%-0,47%-0,12%-1,65%0,81%
201210,61%4,70%-0,79%4,14%2,25%
20134,54%1,05%-1,05%1,86%2,65%
20149,45%3,59%2,17%2,34%1,06%
20154,32%7,25%-4,17%0,07%1,43%
20160,85%-0,64%0,31%0,77%0,40%
20170,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 20, 2017) Mar 21, 2017
Prospectus (Nov 11, 2016) Mar 03, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Mar 25, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Mar 09, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Mar 18, 2017
Key Features (Jun 10, 2014) Jun 10, 2014
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2009) Aug 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31