Mixtos Defensivos EUR - Global

CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR A | LU0078046108

Credit Suisse Fund Management S.A.

13 Dec, 2017
83,65
-0,12%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR A (LU0078046108)2,47M EUR83,65 EUR1,20%1,38%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B (LU0078046520)130,47M EUR145,22 EUR1,20%1,38%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR IB (LU0108839118)19,94M EUR1.119,16 EUR0,60%0,79%3.000.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR UA (LU1144412365)0,24M EUR103,54 EUR1,00%1,18%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR UB (LU1144412449)0,26M EUR105,25 EUR1,00%1,19%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR EB (LU1237499527)1,85M EUR1.015,29 EUR0,75%0,60%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR IA (LU1402341173)4,08M EUR1.041,95 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR

Estrategia CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

El objetivo del Fondo es alcanzar un rendimiento adecuado del capital invertido aprovechando la diversificación internacional. El Fondo invierte en títulos con interés fijo y variable denominados en EUR, así como en renta variable y títulos asociados a renta variable. Los instrumentos con interés fijo y variable representarán como mínimo el 50% del patrimonio neto del Fondo en todo momento. Será mayoritaria la inversión en sociedades italianas con respecto a otros valores. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

El fondo CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR, con ISIN, LU0078046108 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición 44 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,98% con una volatilidad del 3,38%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 160.664.281 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Spadaccia Francesco


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,95%0,07%-3,65%-0,97%1,64%
20034,57%-0,94%3,71%0,53%1,25%
20045,17%2,43%-0,27%0,65%2,29%
20057,95%1,48%2,92%2,29%1,05%
20061,06%-0,19%-2,06%2,76%0,61%
20070,27%0,46%0,28%0,04%-0,51%
2008-8,07%-4,52%-1,78%-1,06%-0,93%
20099,01%-2,17%4,30%6,16%0,65%
20103,48%3,15%-0,28%2,05%-1,42%
2011-1,44%-0,47%-0,12%-1,65%0,81%
201210,61%4,70%-0,79%4,14%2,25%
20134,54%1,05%-1,05%1,86%2,65%
20149,45%3,59%2,17%2,34%1,06%
20154,32%7,25%-4,17%0,07%1,43%
20160,85%-0,64%0,31%0,77%0,40%
20170,52%-0,26%1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 03, 2017
Prospectus (Nov 28, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Oct 12, 2017
Key Features (Jun 10, 2014) Jun 10, 2014
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2009) Aug 15, 2013